新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,034.14107,190.2468,055.8930,696.80
收到的税费返还8,721.846,374.574,108.582,102.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,224.33318.111,119.451,382.98
经营活动现金流入小计143,980.31113,882.9273,283.9134,182.54
购买商品、接受劳务支付的现金107,329.9685,680.9051,713.2722,113.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,429.4711,665.507,919.072,506.46
支付的各项税费5,232.904,604.653,116.431,114.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,799.074,611.323,653.453,234.70
经营活动现金流出小计134,791.41106,562.3766,402.2228,968.46
经营活动产生的现金流量净额9,188.907,320.556,881.705,214.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,859.80------
取得投资收益所收到的现金349.9067.524.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.64610.30654.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27.50------
收到的其他与投资活动有关的现金--84,113.9615,389.90--
投资活动现金流入小计115,336.8384,791.7716,049.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金356.84203.1555.251.70
投资所支付的现金123,757.1530.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--91,466.2924,389.90--
投资活动现金流出小计124,113.9891,699.4524,445.151.70
投资活动产生的现金流量净额-8,777.15-6,907.68-8,395.75-1.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,607.061,507.06900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,607.061,507.06900.00--
偿还债务支付的现金2,607.061,507.06900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,190.501,981.24541.2027.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,797.563,488.301,441.20927.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,190.50-1,981.24-541.20-927.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-490.16-723.39-233.51248.81
五、现金及现金等价物净增加额-3,268.91-2,291.77-2,288.764,533.89
加:期初现金及现金等价物余额32,210.1232,210.1232,210.1232,296.41
六、期末现金及现金等价物余额28,941.2129,918.3529,921.3636,830.30
附注
净利润11,120.78--5,222.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备224.44---0.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧466.73--218.76--
无形资产摊销32.82--31.09--
长期待摊费用摊销103.13--35.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.00---160.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-180.61------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用166.18--31.57--
投资损失-383.11---12.95--
递延所得税资产减少63.24--3.47--
递延所得税负债增加62.99---0.06--
存货的减少-1,051.98---1,331.89--
经营性应收项目的减少-2,785.53---649.47--
经营性应付项目的增加1,761.36--3,457.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-385.55--36.79--
经营活动产生现金流量净额9,188.90--6,881.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,941.21--29,921.36--
现金的期初余额32,210.12--32,210.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,268.91---2,288.76--
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