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| 新华锦(600735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,034.14 | 107,190.24 | 68,055.89 | 30,696.80 | |
| 收到的税费返还 | 8,721.84 | 6,374.57 | 4,108.58 | 2,102.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.33 | 318.11 | 1,119.45 | 1,382.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,980.31 | 113,882.92 | 73,283.91 | 34,182.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,329.96 | 85,680.90 | 51,713.27 | 22,113.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,429.47 | 11,665.50 | 7,919.07 | 2,506.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,232.90 | 4,604.65 | 3,116.43 | 1,114.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.07 | 4,611.32 | 3,653.45 | 3,234.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,791.41 | 106,562.37 | 66,402.22 | 28,968.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,188.90 | 7,320.55 | 6,881.70 | 5,214.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,859.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.90 | 67.52 | 4.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.64 | 610.30 | 654.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84,113.96 | 15,389.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,336.83 | 84,791.77 | 16,049.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356.84 | 203.15 | 55.25 | 1.70 | |
| 投资所支付的现金 | 123,757.15 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91,466.29 | 24,389.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,113.98 | 91,699.45 | 24,445.15 | 1.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,777.15 | -6,907.68 | -8,395.75 | -1.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,607.06 | 1,507.06 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,607.06 | 1,507.06 | 900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,607.06 | 1,507.06 | 900.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,190.50 | 1,981.24 | 541.20 | 27.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,797.56 | 3,488.30 | 1,441.20 | 927.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,190.50 | -1,981.24 | -541.20 | -927.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -490.16 | -723.39 | -233.51 | 248.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,268.91 | -2,291.77 | -2,288.76 | 4,533.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,210.12 | 32,210.12 | 32,210.12 | 32,296.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,941.21 | 29,918.35 | 29,921.36 | 36,830.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,120.78 | -- | 5,222.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 224.44 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 466.73 | -- | 218.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.82 | -- | 31.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.13 | -- | 35.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.00 | -- | -160.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -180.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166.18 | -- | 31.57 | -- | |
| 投资损失 | -383.11 | -- | -12.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.24 | -- | 3.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.99 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -1,051.98 | -- | -1,331.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,785.53 | -- | -649.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,761.36 | -- | 3,457.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -385.55 | -- | 36.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,188.90 | -- | 6,881.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,941.21 | -- | 29,921.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,210.12 | -- | 32,210.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,268.91 | -- | -2,288.76 | -- | |
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