新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,982.6493,814.1861,807.8732,363.84
收到的税费返还7,773.945,207.323,741.031,868.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,488.74183.86634.6848.78
经营活动现金流入小计137,245.3299,205.3666,183.5834,281.15
购买商品、接受劳务支付的现金99,768.0774,874.1045,767.3724,371.84
支付给职工以及为职工支付的现金16,438.8711,404.696,907.513,653.17
支付的各项税费4,569.264,746.873,359.481,638.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,870.406,671.014,241.872,569.99
经营活动现金流出小计126,646.5997,696.6760,276.2332,233.99
经营活动产生的现金流量净额10,598.731,508.695,907.352,047.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,847.0028,071.0019,512.007,412.00
取得投资收益所收到的现金524.92396.98170.6695.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计42,372.5728,467.9819,682.667,507.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,289.80830.21630.7164.32
投资所支付的现金41,598.0030,398.0023,098.0011,698.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额413.083,980.003,980.002,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金1.94------
投资活动现金流出小计43,302.8335,208.2127,708.7113,762.32
投资活动产生的现金流量净额-930.25-6,740.24-8,026.05-6,254.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金217.47220.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金217.47------
取得借款收到的现金3,751.232,183.282,306.381,705.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,968.702,403.942,306.381,705.53
偿还债务支付的现金2,241.20900.00900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,545.074,210.243,360.06962.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,221.37------
支付其他与筹资活动有关的现金6,192.81------
筹资活动现金流出小计13,979.075,110.244,260.061,862.56
筹资活动产生的现金流量净额-10,010.38-2,706.30-1,953.68-157.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-636.82770.88118.95155.90
五、现金及现金等价物净增加额-978.72-7,166.97-3,953.43-4,208.88
加:期初现金及现金等价物余额33,806.3934,278.4934,278.4934,241.54
六、期末现金及现金等价物余额32,827.6627,111.5230,325.0630,032.67
附注
净利润8,465.44--4,066.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备740.69---33.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧858.88--460.59--
无形资产摊销636.20--35.52--
长期待摊费用摊销228.15--62.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08------
固定资产报废损失24.21------
公允价值变动损失-324.51------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用429.58--40.03--
投资损失-430.65---144.13--
递延所得税资产减少-74.21--38.52--
递延所得税负债增加88.07--0.51--
存货的减少-870.03--85.07--
经营性应收项目的减少6,123.15--247.74--
经营性应付项目的增加-5,769.51--1,127.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他473.35------
经营活动产生现金流量净额10,598.73--5,907.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,827.66--30,325.06--
现金的期初余额33,806.39--34,278.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-978.72---3,953.43--
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