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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新华锦(600735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,981.21 | 110,390.91 | 61,128.14 | 218,511.79 | 146,259.84 |
收到的税费返还 | 10,446.87 | 5,134.12 | 2,062.24 | 9,705.21 | 7,113.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.42 | 164.16 | 3,717.23 | 1,926.79 | 1,448.81 |
经营活动现金流入小计 | 187,267.49 | 115,689.19 | 66,907.61 | 230,143.79 | 154,821.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,326.91 | 84,804.38 | 50,201.46 | 161,996.99 | 109,202.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,350.09 | 9,970.58 | 4,667.31 | 20,765.22 | 14,452.64 |
支付的各项税费 | 6,332.33 | 5,547.42 | 2,102.53 | 8,320.76 | 5,833.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,072.26 | 10,338.54 | 8,548.94 | 15,486.57 | 8,826.57 |
经营活动现金流出小计 | 176,081.58 | 110,660.92 | 65,520.25 | 206,569.55 | 138,315.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,185.91 | 5,028.27 | 1,387.36 | 23,574.24 | 16,505.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,425.00 | 35,760.00 | 14,740.00 | 59,905.60 | 47,393.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 608.35 | 201.50 | 83.28 | 646.29 | 521.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.53 | -- | 1.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,033.35 | 35,988.03 | 14,823.28 | 60,553.22 | 47,915.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.46 | 111.76 | 70.21 | 2,035.84 | 1,052.72 |
投资所支付的现金 | 55,276.00 | 36,700.00 | 14,060.00 | 70,054.60 | 58,942.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,246.89 | -- | -- | 12,600.00 | 12,600.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 224.53 | -- | 478.19 | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,739.35 | 37,036.29 | 14,130.21 | 85,168.63 | 72,595.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,706.00 | -1,048.26 | 693.07 | -24,615.41 | -24,679.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35,040.00 | 35,040.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,397.42 | 12,616.77 | 9,200.00 | 27,953.81 | 22,742.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,032.92 | 4,392.47 | 1,000.00 | 14,270.58 | 17,153.05 |
筹资活动现金流入小计 | 27,430.34 | 17,009.24 | 10,200.00 | 77,264.39 | 74,935.10 |
偿还债务支付的现金 | 24,509.13 | 11,700.02 | 8,200.02 | 22,395.94 | 18,094.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,702.52 | 4,280.18 | 1,197.21 | 6,510.82 | 5,757.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,528.00 | 2,376.50 | -- | 3,551.21 | 3,183.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,553.15 | 5,903.01 | 3,423.21 | 22,788.91 | 21,117.63 |
筹资活动现金流出小计 | 37,764.79 | 21,883.21 | 12,820.43 | 51,695.68 | 44,968.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,334.45 | -4,873.97 | -2,620.43 | 25,568.71 | 29,966.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857.06 | 377.25 | -279.24 | 462.50 | 1,206.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,997.49 | -516.70 | -819.25 | 24,990.04 | 22,998.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,421.08 | 60,391.52 | 60,391.52 | 35,401.47 | 35,401.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,423.59 | 59,874.81 | 59,572.27 | 60,391.52 | 58,399.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,815.81 | -- | 10,809.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22.13 | -- | 615.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 524.29 | -- | 1,023.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35.87 | -- | 533.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 91.65 | -- | 251.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 7.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -77.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -197.65 | -- | 1,206.30 | -- |
投资损失 | -- | -422.51 | -- | -154.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8.85 | -- | -430.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 35.07 | -- |
存货的减少 | -- | -1,826.34 | -- | 4,872.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,124.18 | -- | -12,062.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,497.34 | -- | 14,834.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 174.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,028.27 | -- | 23,574.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,874.81 | -- | 60,391.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,391.52 | -- | 35,401.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -516.70 | -- | 24,990.04 | -- |
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