新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,271.8262,642.1631,002.23127,982.6493,814.18
收到的税费返还6,409.293,949.351,985.577,773.945,207.32
收到的其他与经营活动有关的现金452.252,293.0822.181,488.74183.86
经营活动现金流入小计113,133.3668,884.5933,009.99137,245.3299,205.36
购买商品、接受劳务支付的现金86,172.4653,505.9525,179.7499,768.0774,874.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,190.446,822.933,504.2116,438.8711,404.69
支付的各项税费4,790.853,029.291,399.464,569.264,746.87
支付的其他与经营活动有关的现金8,407.493,700.093,201.515,870.406,671.01
经营活动现金流出小计108,561.2367,058.2633,284.93126,646.5997,696.67
经营活动产生的现金流量净额4,572.131,826.34-274.9410,598.731,508.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,187.0830,692.8610,787.0041,847.0028,071.00
取得投资收益所收到的现金411.99151.90113.27524.92396.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,599.0730,844.7610,900.2742,372.5728,467.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金623.37609.73363.141,289.80830.21
投资所支付的现金53,787.0029,429.0016,400.0041,598.0030,398.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------413.083,980.00
支付的其他与投资活动有关的现金------1.94--
投资活动现金流出小计54,410.3730,038.7316,763.1443,302.8335,208.21
投资活动产生的现金流量净额-11,811.30806.03-5,862.86-930.25-6,740.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------217.47220.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------217.47--
取得借款收到的现金4,400.002,593.201,335.413,751.232,183.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,400.002,593.201,335.413,968.702,403.94
偿还债务支付的现金1,000.002,078.571,318.252,241.20900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,493.502,551.78321.715,545.074,210.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,911.07803.91--2,221.37--
支付其他与筹资活动有关的现金------6,192.81--
筹资活动现金流出小计4,493.504,630.351,639.9613,979.075,110.24
筹资活动产生的现金流量净额-93.50-2,037.15-304.55-10,010.38-2,706.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响580.40-372.07421.14-636.82770.88
五、现金及现金等价物净增加额-6,752.27223.14-6,021.20-978.72-7,166.97
加:期初现金及现金等价物余额32,827.6632,827.6633,028.3133,806.3934,278.49
六、期末现金及现金等价物余额26,075.4033,050.8127,007.1132,827.6627,111.52
附注
净利润--4,932.78--8,465.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.18--740.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--289.42--858.88--
无形资产摊销--455.80--636.20--
长期待摊费用摊销--51.12--228.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.09---0.08--
固定资产报废损失------24.21--
公允价值变动损失-------324.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--167.59--429.58--
投资损失---1,260.10---430.65--
递延所得税资产减少--0.96---74.21--
递延所得税负债增加---0.00--88.07--
存货的减少---517.45---870.03--
经营性应收项目的减少---7,051.29--6,123.15--
经营性应付项目的增加--4,737.79---5,769.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------473.35--
经营活动产生现金流量净额--1,826.34--10,598.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,050.81--32,827.66--
现金的期初余额--32,827.66--33,806.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--223.14---978.72--
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