华远地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华远地产(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,424.961,471,072.15845,835.86468,881.46154,457.57
收到的税费返还2,665.9915,674.83------
收到的其他与经营活动有关的现金58,019.23373,436.43292,740.61267,356.0423,966.55
经营活动现金流入小计368,110.171,860,183.411,138,576.47736,237.50178,424.12
购买商品、接受劳务支付的现金228,117.00511,420.18332,200.61191,829.82133,313.52
支付给职工以及为职工支付的现金11,854.5140,642.7731,277.5523,340.1711,063.60
支付的各项税费52,043.96146,129.4890,677.7060,878.1235,883.08
支付的其他与经营活动有关的现金87,050.61530,542.05489,736.79322,144.45154,145.80
经营活动现金流出小计379,066.091,228,734.47943,892.65598,192.56334,406.00
经营活动产生的现金流量净额-10,955.92631,448.94194,683.82138,044.95-155,981.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--77,873.7376,313.4875,170.00616.27
取得投资收益所收到的现金1,034.3220,852.493,211.423,163.8416.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.61-3.901.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,870.004,870.00616.27--
投资活动现金流入小计1,034.32103,597.8284,391.0078,951.72632.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,688.313,893.743,271.132,354.282,071.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,999.64------
支付的其他与投资活动有关的现金300.003,000.003,038.7334.48--
投资活动现金流出小计2,988.319,893.376,309.862,388.762,071.86
投资活动产生的现金流量净额-1,954.0093,704.4578,081.1476,562.96-1,439.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,333.0044,920.001,714.311,714.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.001,714.311,714.31--
取得借款收到的现金358,000.001,302,845.18697,588.77341,993.26114,808.97
发行债券收到的现金----370,000.00240,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--2,195.45----18,711.48
筹资活动现金流入小计399,333.001,349,960.641,069,303.08583,707.57183,520.45
偿还债务支付的现金433,443.371,761,909.97988,785.77597,506.26218,396.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,332.34236,648.67167,834.80120,865.8449,270.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,002.002,002.00----
支付其他与筹资活动有关的现金8,177.106,970.906,817.452,746.6820,983.67
筹资活动现金流出小计493,952.822,005,529.541,163,438.02721,118.78288,650.64
筹资活动产生的现金流量净额-94,619.82-655,568.90-94,134.94-137,411.20-105,130.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-0.25-0.120.010.04
五、现金及现金等价物净增加额-107,529.7169,584.23178,629.9077,196.72-262,551.29
加:期初现金及现金等价物余额711,680.31642,096.09642,096.09642,096.09642,096.09
六、期末现金及现金等价物余额604,150.60711,680.31820,725.98719,292.81379,544.80
附注
净利润--27,983.88--13,341.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65,521.97---151.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,485.16--3,753.98--
无形资产摊销--139.85--69.93--
长期待摊费用摊销--91.26------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.32--
固定资产报废损失--14.11------
公允价值变动损失--15,764.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---13,127.93--951.09--
投资损失---20,862.28---3,505.03--
递延所得税资产减少---12,198.44---6,632.29--
递延所得税负债增加--4,444.45---64.72--
存货的减少---227,949.85---240,002.29--
经营性应收项目的减少---196,439.97---56,485.87--
经营性应付项目的增加--980,304.44--426,835.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--631,448.94--138,044.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--711,680.31--719,292.81--
现金的期初余额--642,096.09--642,096.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,584.23--77,196.72--
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