锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金524,726.00215,503.981,044,570.73738,943.77412,243.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金42,106.2710,295.8958,518.5319,245.7711,319.70
经营活动现金流入小计566,832.27225,799.871,103,089.25758,189.54423,563.41
购买商品、接受劳务支付的现金154,277.4389,579.44455,077.62182,290.02145,700.37
支付给职工以及为职工支付的现金209,632.69106,335.82418,286.11313,120.06218,137.49
支付的各项税费52,000.1524,389.5089,737.9063,862.2550,407.06
支付的其他与经营活动有关的现金85,942.0155,115.47124,824.01257,605.18145,227.11
经营活动现金流出小计501,852.29275,420.231,087,925.64816,877.51559,472.03
经营活动产生的现金流量净额64,979.98-49,620.3715,163.62-58,687.97-135,908.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----86,808.5432,529.71--
取得投资收益所收到的现金6,963.071,549.5324,912.669,553.158,048.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,569.691,854.982,617.711,811.89747.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228.31--62,817.8460,540.7446,018.62
收到的其他与投资活动有关的现金1,623.36--126.653,984.843,984.84
投资活动现金流入小计12,384.423,404.51177,283.40108,420.3258,799.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,291.458,434.4571,429.7045,630.0836,314.63
投资所支付的现金1,651.00--11,928.106,894.856,894.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------125.55125.55
投资活动现金流出小计26,942.458,434.4583,357.8052,650.4843,335.02
投资活动产生的现金流量净额-14,558.03-5,029.9493,925.6155,769.8415,464.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497,830.00497,830.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,273.0794,439.40861,306.85501,434.94250,796.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计598,103.06592,269.39861,306.85501,434.94250,796.87
偿还债务支付的现金143,137.6062,500.00782,685.18262,018.03210,152.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,512.9413,964.7997,199.6883,781.5176,810.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,534.514,272.915,733.384,692.854,489.64
支付其他与筹资活动有关的现金77,167.1336,991.193,444.823,998.542,635.01
筹资活动现金流出小计253,817.67113,455.98883,329.67349,798.09289,598.01
筹资活动产生的现金流量净额344,285.39478,813.42-22,022.82151,636.85-38,801.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,028.02361.81429.64-1,587.18-362.43
五、现金及现金等价物净增加额393,679.32424,524.9287,496.05147,131.54-159,607.53
加:期初现金及现金等价物余额678,671.06678,671.06591,175.02591,175.02591,175.02
六、期末现金及现金等价物余额1,072,350.391,103,195.98678,671.06738,306.56431,567.48
附注
净利润11,140.58--23,989.77--29,970.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----7,046.33--174.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,246.23--56,872.28--28,483.81
无形资产摊销7,816.49--20,835.72--10,313.98
长期待摊费用摊销24,296.68--52,637.15--25,708.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,453.28--2,091.27--529.40
固定资产报废损失51.18--1,218.64--137.62
公允价值变动损失310.98---6,955.95---805.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用36,237.54--34,149.24--17,138.12
投资损失-17,051.35---81,400.16---73,869.03
递延所得税资产减少14,696.62---22,462.29---23,623.39
递延所得税负债增加-26,416.34---16,994.71---4,196.84
存货的减少500.83--2,074.05--1,825.69
经营性应收项目的减少-41,016.07---17,041.35---44,688.17
经营性应付项目的增加-33,401.36---45,481.47---103,798.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额64,979.98--15,163.62---135,908.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,072,350.39--678,671.06--431,567.48
现金的期初余额678,671.06--591,175.02--591,175.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额393,679.32--87,496.05---159,607.53
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