锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,503.981,044,570.73738,943.77412,243.70186,987.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,295.8958,518.5319,245.7711,319.7011,458.22
经营活动现金流入小计225,799.871,103,089.25758,189.54423,563.41198,445.43
购买商品、接受劳务支付的现金89,579.44455,077.62182,290.02145,700.3793,359.26
支付给职工以及为职工支付的现金106,335.82418,286.11313,120.06218,137.49126,467.56
支付的各项税费24,389.5089,737.9063,862.2550,407.0623,186.07
支付的其他与经营活动有关的现金55,115.47124,824.01257,605.18145,227.1190,433.57
经营活动现金流出小计275,420.231,087,925.64816,877.51559,472.03333,446.46
经营活动产生的现金流量净额-49,620.3715,163.62-58,687.97-135,908.62-135,001.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--86,808.5432,529.71----
取得投资收益所收到的现金1,549.5324,912.669,553.158,048.561,419.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,854.982,617.711,811.89747.66265.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--62,817.8460,540.7446,018.6213,198.08
收到的其他与投资活动有关的现金--126.653,984.843,984.84--
投资活动现金流入小计3,404.51177,283.40108,420.3258,799.6714,883.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,434.4571,429.7045,630.0836,314.6318,156.21
投资所支付的现金--11,928.106,894.856,894.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----125.55125.55--
投资活动现金流出小计8,434.4583,357.8052,650.4843,335.0218,156.21
投资活动产生的现金流量净额-5,029.9493,925.6155,769.8415,464.66-3,272.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497,830.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金94,439.40861,306.85501,434.94250,796.87135,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计592,269.39861,306.85501,434.94250,796.87135,500.00
偿还债务支付的现金62,500.00782,685.18262,018.03210,152.41107,695.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,964.7997,199.6883,781.5176,810.599,259.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,272.915,733.384,692.854,489.643,157.73
支付其他与筹资活动有关的现金36,991.193,444.823,998.542,635.012,329.79
筹资活动现金流出小计113,455.98883,329.67349,798.09289,598.01119,284.28
筹资活动产生的现金流量净额478,813.42-22,022.82151,636.85-38,801.1416,215.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响361.81429.64-1,587.18-362.43-1,992.81
五、现金及现金等价物净增加额424,524.9287,496.05147,131.54-159,607.53-124,051.06
加:期初现金及现金等价物余额678,671.06591,175.02591,175.02591,175.02591,175.02
六、期末现金及现金等价物余额1,103,195.98678,671.06738,306.56431,567.48467,123.96
附注
净利润--23,989.77--29,970.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,046.33--174.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,872.28--28,483.81--
无形资产摊销--20,835.72--10,313.98--
长期待摊费用摊销--52,637.15--25,708.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,091.27--529.40--
固定资产报废损失--1,218.64--137.62--
公允价值变动损失---6,955.95---805.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,149.24--17,138.12--
投资损失---81,400.16---73,869.03--
递延所得税资产减少---22,462.29---23,623.39--
递延所得税负债增加---16,994.71---4,196.84--
存货的减少--2,074.05--1,825.69--
经营性应收项目的减少---17,041.35---44,688.17--
经营性应付项目的增加---45,481.47---103,798.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,163.62---135,908.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--678,671.06--431,567.48--
现金的期初余额--591,175.02--591,175.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,496.05---159,607.53--
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