洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,147.2494,217.9761,412.2222,485.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,669.5423,744.1122,503.596,438.01
经营活动现金流入小计114,816.78117,962.0883,915.8228,923.35
购买商品、接受劳务支付的现金109,962.88115,019.3772,017.5217,486.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,095.611,369.93908.97430.38
支付的各项税费6,822.924,240.193,170.161,733.75
支付的其他与经营活动有关的现金13,075.7611,031.6610,058.905,283.47
经营活动现金流出小计131,957.17131,661.1586,155.5524,934.09
经营活动产生的现金流量净额-17,140.38-13,699.07-2,239.733,989.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金601.53200.00----
取得投资收益所收到的现金3,656.625,601.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额480.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,443.38------
投资活动现金流入小计30,181.615,801.53----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,802.51392.48358.3065.97
投资所支付的现金11,940.00200.0040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,040.00--40.00
支付的其他与投资活动有关的现金2.60------
投资活动现金流出小计13,745.113,632.48398.30105.97
投资活动产生的现金流量净额16,436.502,169.05-398.30-105.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金136,000.0053,000.0044,000.0041,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,440.002,500.002,500.00--
筹资活动现金流入小计147,440.0055,500.0046,500.0041,000.00
偿还债务支付的现金32,098.7828,203.9827,721.9023,330.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,040.9611,021.394,049.771,956.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金24,147.448,940.008,550.00--
筹资活动现金流出小计68,287.1848,165.3740,321.6725,286.95
筹资活动产生的现金流量净额79,152.827,334.636,178.3315,713.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05------
五、现金及现金等价物净增加额78,448.89-4,195.393,540.3019,596.34
加:期初现金及现金等价物余额20,142.8820,142.8820,142.8822,842.88
六、期末现金及现金等价物余额98,591.7715,947.4923,683.1842,439.22
附注
净利润13,052.16--8,390.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,114.98--307.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧390.60--140.16--
无形资产摊销2.12--1.00--
长期待摊费用摊销766.00--4.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-157.66------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6,025.70------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,571.95--1,171.30--
投资损失-1,983.85--5.28--
递延所得税资产减少-1,586.25---0.13--
递延所得税负债增加2,865.67--256.81--
存货的减少-27,629.60--26,638.12--
经营性应收项目的减少-28,190.18--16,852.82--
经营性应付项目的增加36,027.40---56,007.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,128.04------
经营活动产生现金流量净额-17,140.38---2,239.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,591.77--23,683.1842,439.22
现金的期初余额20,142.88--20,142.8822,842.88
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,448.89--3,540.3019,596.34
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