洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,262.0881,676.1960,291.7818,477.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,315.9020,473.0233,812.7036,157.10
经营活动现金流入小计106,577.98102,149.2294,104.4854,634.50
购买商品、接受劳务支付的现金134,182.44100,427.1365,291.5543,144.24
支付给职工以及为职工支付的现金2,884.131,800.961,139.28600.26
支付的各项税费4,622.653,247.742,425.941,439.90
支付的其他与经营活动有关的现金12,816.9410,938.059,363.318,139.45
经营活动现金流出小计154,506.16116,413.8878,220.0853,323.84
经营活动产生的现金流量净额-47,928.18-14,264.6715,884.401,310.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,091.12240.00240.00240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.87------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,467.99------
投资活动现金流入小计22,578.98240.00240.00240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,164.5536.31108.8224.64
投资所支付的现金699.69------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000.003,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金0.06--3,000.00--
投资活动现金流出小计34,864.303,036.313,108.8224.64
投资活动产生的现金流量净额-12,285.32-2,796.31-2,868.82215.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金79,000.0018,000.0014,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,422.602,550.0050.00--
筹资活动现金流入小计107,422.6020,550.0014,050.003,000.00
偿还债务支付的现金77,356.1273,875.8963,209.3359,352.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,590.9420,616.2916,568.644,759.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,260.00------
支付其他与筹资活动有关的现金30,092.451,369.891,361.201,360.00
筹资活动现金流出小计131,039.5295,862.0781,139.1765,471.78
筹资活动产生的现金流量净额-23,616.91-75,312.07-67,089.17-62,471.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-83,830.42-92,373.05-54,073.60-60,945.76
加:期初现金及现金等价物余额98,591.7798,591.7798,591.7797,091.77
六、期末现金及现金等价物余额14,761.356,218.7244,518.1736,146.00
附注
净利润39,801.84--5,483.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备468.18--188.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧469.82--188.14--
无形资产摊销2.30--1.15--
长期待摊费用摊销152.05--8.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.31--0.33--
固定资产报废损失0.33------
公允价值变动损失-762.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,700.42--3,416.34--
投资损失-34,850.06---375.79--
递延所得税资产减少2,436.82--0.03--
递延所得税负债增加-1,741.55------
存货的减少-81,183.50---31,529.66--
经营性应收项目的减少-142,017.14---21,997.39--
经营性应付项目的增加161,016.93--60,501.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,575.00------
经营活动产生现金流量净额-47,928.18--15,884.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,761.35--44,518.17--
现金的期初余额98,591.77--98,591.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-83,830.42---54,073.60--
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