洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,971.1692,208.3443,890.1326,017.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金75,140.5366,158.1346,125.7114,982.78
经营活动现金流入小计217,111.69158,366.4790,015.8441,000.06
购买商品、接受劳务支付的现金131,974.83104,918.2969,473.3326,849.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,304.852,445.471,386.18728.13
支付的各项税费12,805.2310,616.216,641.002,002.65
支付的其他与经营活动有关的现金20,697.6217,808.769,635.0710,692.96
经营活动现金流出小计168,782.52135,788.7487,135.5840,273.16
经营活动产生的现金流量净额48,329.1722,577.732,880.25726.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,056.474,056.32256.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.780.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,537.18-62.82----
收到的其他与投资活动有关的现金54,000.00------
投资活动现金流入小计59,599.433,993.68256.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,636.042,600.30157.4472.40
投资所支付的现金50.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-27.03-27.03----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,659.012,573.28157.4472.40
投资活动产生的现金流量净额54,940.421,420.4098.56-72.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.003,000.00----
取得借款收到的现金134,100.0050,100.0040,350.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,386.5415,709.811,000.00--
筹资活动现金流入小计162,486.5468,809.8141,350.005,500.00
偿还债务支付的现金117,968.1057,818.1534,785.738,187.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,419.3623,162.9312,848.407,621.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,860.00------
支付其他与筹资活动有关的现金64,956.4021,928.81----
筹资活动现金流出小计219,343.86102,909.8847,634.1315,809.47
筹资活动产生的现金流量净额-56,857.31-34,100.07-6,284.13-10,309.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01----
五、现金及现金等价物净增加额46,412.26-10,101.95-3,305.32-9,654.97
加:期初现金及现金等价物余额14,761.3514,761.3514,761.3514,761.35
六、期末现金及现金等价物余额61,173.614,659.4011,456.035,106.38
附注
净利润6,390.06-1,726.162,412.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备278.2398.16-150.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧524.80391.60251.83--
无形资产摊销4.793.281.94--
长期待摊费用摊销355.05186.5730.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,214.97-4,213.90----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4,913.995,288.461,053.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,904.936,907.432,735.30--
投资损失-7,870.27-3,257.09-3,267.50--
递延所得税资产减少-771.64-1,460.79236.92--
递延所得税负债增加2,306.57-1,681.1035.51--
存货的减少-69,192.44-40,179.07-5,561.12--
经营性应收项目的减少-10,839.64-28,309.71-19,997.39--
经营性应付项目的增加119,288.6990,112.7825,099.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他251.01417.28----
经营活动产生现金流量净额48,329.1722,577.732,880.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,173.614,659.4011,456.03--
现金的期初余额14,761.3514,761.3514,761.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,412.26-10,101.95-3,305.32--
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