报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,971.16 | 92,208.34 | 43,890.13 | 26,017.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,140.53 | 66,158.13 | 46,125.71 | 14,982.78 |
经营活动现金流入小计 | 217,111.69 | 158,366.47 | 90,015.84 | 41,000.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,974.83 | 104,918.29 | 69,473.33 | 26,849.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,304.85 | 2,445.47 | 1,386.18 | 728.13 |
支付的各项税费 | 12,805.23 | 10,616.21 | 6,641.00 | 2,002.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,697.62 | 17,808.76 | 9,635.07 | 10,692.96 |
经营活动现金流出小计 | 168,782.52 | 135,788.74 | 87,135.58 | 40,273.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,329.17 | 22,577.73 | 2,880.25 | 726.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,056.47 | 4,056.32 | 256.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | 0.18 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,537.18 | -62.82 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,599.43 | 3,993.68 | 256.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,636.04 | 2,600.30 | 157.44 | 72.40 |
投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -27.03 | -27.03 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,659.01 | 2,573.28 | 157.44 | 72.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,940.42 | 1,420.40 | 98.56 | -72.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134,100.00 | 50,100.00 | 40,350.00 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,386.54 | 15,709.81 | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 162,486.54 | 68,809.81 | 41,350.00 | 5,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 117,968.10 | 57,818.15 | 34,785.73 | 8,187.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,419.36 | 23,162.93 | 12,848.40 | 7,621.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,860.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,956.40 | 21,928.81 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 219,343.86 | 102,909.88 | 47,634.13 | 15,809.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,857.31 | -34,100.07 | -6,284.13 | -10,309.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,412.26 | -10,101.95 | -3,305.32 | -9,654.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,761.35 | 14,761.35 | 14,761.35 | 14,761.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,173.61 | 4,659.40 | 11,456.03 | 5,106.38 |
附注 |
净利润 | 6,390.06 | -1,726.16 | 2,412.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 278.23 | 98.16 | -150.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 524.80 | 391.60 | 251.83 | -- |
无形资产摊销 | 4.79 | 3.28 | 1.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 355.05 | 186.57 | 30.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,214.97 | -4,213.90 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4,913.99 | 5,288.46 | 1,053.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,904.93 | 6,907.43 | 2,735.30 | -- |
投资损失 | -7,870.27 | -3,257.09 | -3,267.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -771.64 | -1,460.79 | 236.92 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,306.57 | -1,681.10 | 35.51 | -- |
存货的减少 | -69,192.44 | -40,179.07 | -5,561.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,839.64 | -28,309.71 | -19,997.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 119,288.69 | 90,112.78 | 25,099.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 251.01 | 417.28 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 48,329.17 | 22,577.73 | 2,880.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 61,173.61 | 4,659.40 | 11,456.03 | -- |
现金的期初余额 | 14,761.35 | 14,761.35 | 14,761.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,412.26 | -10,101.95 | -3,305.32 | -- |