洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,894.8167,851.4340,347.675,365.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金106,149.87103,903.4952,164.1433,748.36
经营活动现金流入小计225,044.68171,754.9292,511.8239,113.70
购买商品、接受劳务支付的现金98,913.3982,414.2866,628.4415,338.50
支付给职工以及为职工支付的现金9,804.436,302.702,112.13901.18
支付的各项税费53,890.4323,003.343,800.611,086.84
支付的其他与经营活动有关的现金51,305.6835,002.4830,200.1910,175.75
经营活动现金流出小计213,913.93146,722.80102,741.3627,502.27
经营活动产生的现金流量净额11,130.7525,032.12-10,229.5411,611.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.0050.0050.0050.05
取得投资收益所收到的现金328.05328.05328.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2619.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,763.38-10,137.59--40.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.0018,000.0022,782.1918,000.00
投资活动现金流入小计13,194.698,259.6123,160.2318,090.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,323.726,179.96768.14226.01
投资所支付的现金16,504.914,161.58----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额306,073.00302,651.36287,686.30--
支付的其他与投资活动有关的现金10,494.67--10,494.67--
投资活动现金流出小计350,396.30312,992.90298,949.10226.01
投资活动产生的现金流量净额-337,201.61-304,733.29-275,788.8717,864.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金305,901.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金310,319.36199,664.48106,417.9442,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金458,623.19357,566.01319,351.015,469.90
筹资活动现金流入小计1,074,844.33557,230.49425,768.9547,469.90
偿还债务支付的现金175,767.71160,289.8699,067.52111,606.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,911.3311,058.677,978.654,932.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金443,785.62160,131.0888,852.13--
筹资活动现金流出小计644,464.65331,479.61195,898.30116,538.61
筹资活动产生的现金流量净额430,379.68225,750.88229,870.64-69,068.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,233.34529.87-276.02--
五、现金及现金等价物净增加额101,075.48-53,420.42-56,423.78-39,593.24
加:期初现金及现金等价物余额61,173.6161,173.6161,173.6161,173.61
六、期末现金及现金等价物余额162,249.097,753.194,749.8321,580.36
附注
净利润9,342.53--915.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备191.45---142.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,266.27--641.77--
无形资产摊销13.91--1.90--
长期待摊费用摊销1,349.37--508.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失125.40---31.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-872.71---0.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,531.09--8,209.24--
投资损失-13,185.03---11,526.52--
递延所得税资产减少-4,590.08---81.05--
递延所得税负债增加1,562.03--647.16--
存货的减少-17,255.48---3,235.69--
经营性应收项目的减少-36,658.57---283,831.63--
经营性应付项目的增加36,310.58--279,711.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,015.29--
经营活动产生现金流量净额11,130.75---10,229.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额162,249.09--4,749.83--
现金的期初余额61,173.61--61,173.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额101,075.48---56,423.78--
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