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| ST洲际(600759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,894.81 | 67,851.43 | 40,347.67 | 5,365.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,149.87 | 103,903.49 | 52,164.14 | 33,748.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,044.68 | 171,754.92 | 92,511.82 | 39,113.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,913.39 | 82,414.28 | 66,628.44 | 15,338.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,804.43 | 6,302.70 | 2,112.13 | 901.18 | |
| 支付的各项税费 | 53,890.43 | 23,003.34 | 3,800.61 | 1,086.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,305.68 | 35,002.48 | 30,200.19 | 10,175.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,913.93 | 146,722.80 | 102,741.36 | 27,502.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,130.75 | 25,032.12 | -10,229.54 | 11,611.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.00 | 50.00 | 50.00 | 50.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.05 | 328.05 | 328.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.26 | 19.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,763.38 | -10,137.59 | -- | 40.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 18,000.00 | 22,782.19 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,194.69 | 8,259.61 | 23,160.23 | 18,090.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,323.72 | 6,179.96 | 768.14 | 226.01 | |
| 投资所支付的现金 | 16,504.91 | 4,161.58 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 306,073.00 | 302,651.36 | 287,686.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,494.67 | -- | 10,494.67 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,396.30 | 312,992.90 | 298,949.10 | 226.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,201.61 | -304,733.29 | -275,788.87 | 17,864.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 305,901.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 310,319.36 | 199,664.48 | 106,417.94 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,623.19 | 357,566.01 | 319,351.01 | 5,469.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,074,844.33 | 557,230.49 | 425,768.95 | 47,469.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,767.71 | 160,289.86 | 99,067.52 | 111,606.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,911.33 | 11,058.67 | 7,978.65 | 4,932.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,785.62 | 160,131.08 | 88,852.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 644,464.65 | 331,479.61 | 195,898.30 | 116,538.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430,379.68 | 225,750.88 | 229,870.64 | -69,068.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,233.34 | 529.87 | -276.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,075.48 | -53,420.42 | -56,423.78 | -39,593.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,173.61 | 61,173.61 | 61,173.61 | 61,173.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,249.09 | 7,753.19 | 4,749.83 | 21,580.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,342.53 | -- | 915.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.45 | -- | -142.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,266.27 | -- | 641.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.91 | -- | 1.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,349.37 | -- | 508.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.40 | -- | -31.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -872.71 | -- | -0.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,531.09 | -- | 8,209.24 | -- | |
| 投资损失 | -13,185.03 | -- | -11,526.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,590.08 | -- | -81.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,562.03 | -- | 647.16 | -- | |
| 存货的减少 | -17,255.48 | -- | -3,235.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,658.57 | -- | -283,831.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,310.58 | -- | 279,711.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,015.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,130.75 | -- | -10,229.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,249.09 | -- | 4,749.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,173.61 | -- | 61,173.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,075.48 | -- | -56,423.78 | -- | |
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