洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,691.5191,847.0362,081.4528,587.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,704.449,699.7518,299.288,906.79
经营活动现金流入小计149,395.95101,546.7780,380.7237,494.55
购买商品、接受劳务支付的现金17,370.6523,492.8015,020.1611,568.26
支付给职工以及为职工支付的现金16,322.1811,539.627,605.804,531.92
支付的各项税费48,221.8127,623.5219,696.8211,984.72
支付的其他与经营活动有关的现金58,591.8130,948.3227,799.958,891.09
经营活动现金流出小计140,506.4693,604.2670,122.7336,975.99
经营活动产生的现金流量净额8,889.497,942.5110,257.99518.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144.08------
取得投资收益所收到的现金315.18314.80314.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,986.7235,986.7235,986.7216,871.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,445.9836,301.5236,301.5216,871.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,481.7915,286.489,174.495,645.63
投资所支付的现金124,451.04120,370.90116,274.5534,790.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额214,435.01216,201.573,133.203,133.20
支付的其他与投资活动有关的现金7,024.982,288.171,946.052,172.11
投资活动现金流出小计365,392.82354,147.13130,528.2945,741.67
投资活动产生的现金流量净额-328,946.84-317,845.61-94,226.77-28,870.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金579,669.22565,786.42233,197.62--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金113,739.3182,331.3141,002.43--
筹资活动现金流入小计693,408.53648,117.73274,200.05--
偿还债务支付的现金421,418.27403,683.32161,515.9499,866.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,902.3612,486.579,006.634,437.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金73,177.2568,259.4354,141.8211,978.43
筹资活动现金流出小计513,497.89484,429.33224,664.39116,281.82
筹资活动产生的现金流量净额179,910.64163,688.4149,535.65-116,281.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,651.8870.044.7326.43
五、现金及现金等价物净增加额-134,494.82-146,144.64-34,428.40-144,607.49
加:期初现金及现金等价物余额162,249.09162,249.09162,249.09162,249.09
六、期末现金及现金等价物余额27,754.2716,104.45127,820.6917,641.60
附注
净利润6,444.25--1,644.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-67.36--2.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,596.45--11,159.63--
无形资产摊销42.66--18.34--
长期待摊费用摊销2,140.26--793.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.22--39.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-25,942.20---857.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,477.22--8,779.77--
投资损失-315.18---314.88--
递延所得税资产减少-5,351.16---1,192.24--
递延所得税负债增加4,148.81---2,052.83--
存货的减少-7,100.75---3,670.99--
经营性应收项目的减少90,499.22---7,480.04--
经营性应付项目的增加-109,696.95--3,389.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,889.49--10,257.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,754.27--127,820.69--
现金的期初余额162,249.09--162,249.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-134,494.82---34,428.40--
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