洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,087.77264,739.97173,022.2869,539.56
收到的税费返还--0.310.210.10
收到的其他与经营活动有关的现金10,577.8628,120.2022,135.65477.14
经营活动现金流入小计299,665.63292,860.48195,158.1470,016.79
购买商品、接受劳务支付的现金106,959.79188,768.94142,915.7836,285.29
支付给职工以及为职工支付的现金22,533.5414,087.239,907.694,719.84
支付的各项税费68,000.9932,992.7822,998.6310,668.17
支付的其他与经营活动有关的现金54,381.4640,333.7924,700.344,732.46
经营活动现金流出小计251,875.78276,182.73200,522.4456,405.76
经营活动产生的现金流量净额47,789.8516,677.75-5,364.3013,611.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,441.0514,032.9314,072.4914,063.20
取得投资收益所收到的现金2,809.433,036.063,035.75168.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,821.654,821.65----
收到的其他与投资活动有关的现金14,504.20------
投资活动现金流入小计135,576.3321,890.6517,108.2414,231.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,945.5739,523.0219,945.015,645.82
投资所支付的现金35,007.8024,459.9031,341.4919,863.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,123.419,067.454,122.6819,688.35
投资活动现金流出小计109,076.7873,050.3855,409.1845,197.26
投资活动产生的现金流量净额26,499.55-51,159.73-38,300.94-30,965.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金717,907.94324,057.31212,807.0743,515.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金264,749.49152,867.1354,918.0972,609.02
筹资活动现金流入小计982,657.43476,924.45267,725.16116,124.32
偿还债务支付的现金733,376.19320,056.66133,645.4610,395.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,995.0547,701.1425,506.357,592.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,034.58------
支付其他与筹资活动有关的现金248,047.4779,759.0333,355.4374,284.90
筹资活动现金流出小计1,046,418.72447,516.84192,507.2492,273.25
筹资活动产生的现金流量净额-63,761.2929,407.6175,217.9223,851.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,961.48-487.26-33.49222.76
五、现金及现金等价物净增加额8,566.63-5,561.6231,519.186,719.00
加:期初现金及现金等价物余额15,479.3115,479.3115,479.3115,479.31
六、期末现金及现金等价物余额24,045.959,917.6946,998.5022,198.32
附注
净利润-9,662.02---841.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,773.76--274.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,133.92--16,548.24--
无形资产摊销120.64--69.85--
长期待摊费用摊销922.09--587.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.54--2.12--
固定资产报废损失----1.48--
公允价值变动损失-2,768.30---737.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用70,324.83--31,221.59--
投资损失1,490.53---416.09--
递延所得税资产减少-16,893.96---8,683.10--
递延所得税负债增加542.02--656.42--
存货的减少-4,783.84---406.61--
经营性应收项目的减少-9,780.32---66,112.62--
经营性应付项目的增加-21,688.04--22,471.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,789.85---5,364.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,045.95--46,998.50--
现金的期初余额15,479.31--15,479.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,566.63--31,519.18--
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