报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,746.71 | 198,555.29 | 110,150.34 | 62,559.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,730.02 | 16,761.33 | 23,915.64 | 10,095.50 |
经营活动现金流入小计 | 284,476.74 | 215,316.62 | 134,065.98 | 72,655.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,736.80 | 31,914.49 | 14,817.09 | 20,484.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,973.58 | 11,761.72 | 8,626.15 | 4,030.46 |
支付的各项税费 | 120,734.04 | 93,411.81 | 52,358.45 | 23,160.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,724.41 | 36,034.67 | 27,568.76 | 8,179.11 |
经营活动现金流出小计 | 203,168.84 | 173,122.69 | 103,370.46 | 55,854.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,307.90 | 42,193.93 | 30,695.53 | 16,800.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,967.54 | 2,632.50 | 2,632.50 | 2,632.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 359.13 | 353.91 | 353.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,326.68 | 2,986.41 | 2,986.41 | 2,632.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,749.25 | 21,664.17 | 15,502.34 | 5,119.84 |
投资所支付的现金 | 1,356.41 | -- | -- | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 291.05 | 147.00 | 147.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,396.70 | 21,811.17 | 15,649.35 | 6,619.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,070.02 | -18,824.77 | -12,662.94 | -3,987.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,230.87 | 4,380.00 | 4,380.00 | 4,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,978.99 | 131,747.70 | 42,350.02 | 2,574.37 |
筹资活动现金流入小计 | 131,209.87 | 136,127.70 | 46,730.02 | 6,954.37 |
偿还债务支付的现金 | 117,512.47 | 98,085.91 | 17,608.22 | 7,193.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,036.92 | 18,701.60 | 14,385.10 | 8,153.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,081.65 | 44,647.95 | 37,090.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 178,631.03 | 161,435.46 | 69,084.26 | 15,346.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,421.17 | -25,307.76 | -22,354.24 | -8,392.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.80 | 180.55 | -40.18 | -218.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,914.49 | -1,758.04 | -4,361.84 | 4,202.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,382.11 | 11,382.11 | 11,382.11 | 11,382.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,467.62 | 9,624.07 | 7,020.27 | 15,584.48 |
附注 |
净利润 | 7,895.71 | -- | 4,053.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -4.95 | -- | 1,581.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,475.11 | -- | 23,071.82 | -- |
无形资产摊销 | 137.32 | -- | 32.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,243.66 | -- | 183.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 52.34 | -- |
公允价值变动损失 | -11,843.62 | -- | -895.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 60,978.95 | -- | 29,014.28 | -- |
投资损失 | -351.63 | -- | -353.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,593.69 | -- | -4,306.69 | -- |
递延所得税负债增加 | 949.97 | -- | -2,334.67 | -- |
存货的减少 | -1,765.94 | -- | -1,092.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,115.98 | -- | -17,174.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,848.94 | -- | -1,135.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 81,307.90 | -- | 30,695.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,467.62 | -- | 7,020.27 | -- |
现金的期初余额 | 11,382.11 | -- | 11,382.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,914.49 | -- | -4,361.84 | -- |