洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,883.19134,942.1590,785.2760,286.67
收到的税费返还------0.11
收到的其他与经营活动有关的现金6,688.793,249.891,655.473,338.36
经营活动现金流入小计184,571.98138,192.0492,440.7463,625.14
购买商品、接受劳务支付的现金15,414.4321,011.7112,947.2910,409.88
支付给职工以及为职工支付的现金18,934.7412,011.438,375.184,247.44
支付的各项税费59,365.0839,724.1630,884.9216,157.50
支付的其他与经营活动有关的现金35,628.1423,396.8916,349.3111,172.40
经营活动现金流出小计129,342.3996,144.2068,556.7041,987.22
经营活动产生的现金流量净额55,229.5942,047.8423,884.0521,637.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金33,938.082,539.60----
投资活动现金流入小计33,938.082,539.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,668.248,668.245,395.932,852.35
投资所支付的现金--900.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,029.1353.9154.1953.77
投资活动现金流出小计12,697.379,622.156,350.133,806.12
投资活动产生的现金流量净额21,240.71-7,082.55-6,350.13-3,806.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,242.0427,002.6526,793.0728,984.62
筹资活动现金流入小计4,242.0427,002.6526,793.0728,984.62
偿还债务支付的现金41,385.7124,320.8324,425.0426,836.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,295.208,708.096,642.287,020.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,742.5416,757.8215,889.681,719.29
筹资活动现金流出小计77,423.4549,786.7446,957.0035,575.64
筹资活动产生的现金流量净额-73,181.41-22,784.09-20,163.93-6,591.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-795.41-795.41-445.13-705.05
五、现金及现金等价物净增加额2,493.4911,385.79-3,075.1410,535.71
加:期初现金及现金等价物余额8,467.628,467.628,467.628,191.53
六、期末现金及现金等价物余额10,961.1119,853.415,392.4718,727.25
附注
净利润24,529.27---16,494.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-----3.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,260.07--20,361.03--
无形资产摊销143.69--48.87--
长期待摊费用摊销1,704.81--369.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.17------
固定资产报废损失36.78------
公允价值变动损失-135,103.44--5.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,045.81--17,208.24--
投资损失-1,604.13--0.55--
递延所得税资产减少-8,887.52---1,918.75--
递延所得税负债增加-16,590.00---4,864.48--
存货的减少851.86---452.43--
经营性应收项目的减少47,918.14--14,643.58--
经营性应付项目的增加-29,490.80---5,870.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他78,589.34------
经营活动产生现金流量净额55,229.59--23,884.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,961.11--5,392.47--
现金的期初余额8,467.62--8,467.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,493.49---3,075.14--
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