中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,328.01404,453.57215,192.69130,059.5147,264.22
收到的税费返还88.06889.59823.84690.45534.99
收到的其他与经营活动有关的现金40,289.9819,048.7615,097.7411,486.046,517.75
经营活动现金流入小计108,706.05424,391.91231,114.28142,236.0154,316.96
购买商品、接受劳务支付的现金50,920.36281,525.27161,882.36101,429.5338,688.15
支付给职工以及为职工支付的现金22,152.2573,784.1247,985.2535,665.2419,426.11
支付的各项税费7,377.6618,161.5913,923.078,556.806,397.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,421.0133,790.3119,702.8610,858.244,976.56
经营活动现金流出小计87,871.27407,261.29243,493.53156,509.8069,488.62
经营活动产生的现金流量净额20,834.7717,130.62-12,379.26-14,273.80-15,171.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.5525.8914.904.930.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金82.06--75.72----
投资活动现金流入小计87.6025.8990.624.930.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,618.6319,644.9513,230.798,325.485,472.24
投资所支付的现金--87,833.6687,833.6686,496.0281,015.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.9265.71----
投资活动现金流出小计3,618.63107,479.54101,130.1794,821.5186,487.62
投资活动产生的现金流量净额-3,531.03-107,453.64-101,039.55-94,816.57-86,486.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--211,300.30211,300.30211,300.30211,300.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,500.0037,060.0027,360.0015,600.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--366.00------
筹资活动现金流入小计11,500.00248,726.30238,660.30226,900.30213,300.30
偿还债务支付的现金6,070.1574,557.9663,331.4546,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金391.8822,449.4221,941.372,018.231,083.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------8.99--
支付其他与筹资活动有关的现金--217.86219.20219.20219.20
筹资活动现金流出小计6,462.0297,225.2385,492.0148,737.432,803.08
筹资活动产生的现金流量净额5,037.98151,501.07153,168.29178,162.87210,497.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.07-0.670.250.150.16
五、现金及现金等价物净增加额22,341.7961,177.3739,749.7369,072.66108,838.79
加:期初现金及现金等价物余额228,394.80167,217.43167,217.43167,217.43167,217.43
六、期末现金及现金等价物余额250,736.59228,394.80206,967.16236,290.08276,056.22
附注
净利润--74,797.12--22,237.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--921.45---8.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,422.13--3,188.99--
无形资产摊销--1,046.26--515.45--
长期待摊费用摊销--107.69--53.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.84---4.17--
固定资产报废损失--92.22---0.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,231.44--1,876.37--
投资损失----------
递延所得税资产减少---738.33---345.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,678.12--10,400.73--
经营性应收项目的减少---84,457.48--24,768.61--
经营性应付项目的增加---1,209.72---79,870.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,130.62---14,273.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--228,394.80--236,290.08--
现金的期初余额--167,217.43--167,217.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,177.37--69,072.66--
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