*ST园城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST园城(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,183.691,452.501,443.71903.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,913.11708.28731.41115.45
经营活动现金流入小计5,096.802,160.792,175.131,019.18
购买商品、接受劳务支付的现金468.28164.93164.93164.93
支付给职工以及为职工支付的现金253.99210.42176.44134.61
支付的各项税费85.05112.33103.2748.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,387.87786.01800.7848.01
经营活动现金流出小计2,195.191,273.691,245.42395.74
经营活动产生的现金流量净额2,901.61887.10929.71623.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额82.1182.1182.11--
收到的其他与投资活动有关的现金--1.091.09--
投资活动现金流入小计82.1183.2183.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.49452.04452.04452.04
投资所支付的现金--1,070.00570.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,520.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,534.491,522.041,022.04552.04
投资活动产生的现金流量净额-1,452.37-1,438.83-938.83-552.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,385.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,385.00----
偿还债务支付的现金1,720.001,320.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金393.72179.12116.6361.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,113.721,499.12116.6361.11
筹资活动产生的现金流量净额-2,113.72-114.12-116.63-61.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-664.49-665.86-125.7410.29
加:期初现金及现金等价物余额722.04722.04722.04722.04
六、期末现金及现金等价物余额57.5556.18596.29732.32
附注
净利润1,393.26--1,033.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-98.00--8.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96.48--56.49--
无形资产摊销18.81--9.41--
长期待摊费用摊销----122.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.00--
固定资产报废损失3.71------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用418.07--116.63--
投资损失-52.86---82.69--
递延所得税资产减少-73.79--106.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,651.49---6,471.52--
经营性应收项目的减少1,767.66--8,054.99--
经营性应付项目的增加4,079.75---2,024.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,901.61--929.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57.55--596.29--
现金的期初余额722.04--722.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-664.49---125.74--
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