*ST园城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST园城(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,115.74548.10555.30283.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金65.94275.271.020.09
经营活动现金流入小计1,181.68823.37556.31283.88
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金156.7366.8743.298.64
支付的各项税费215.37154.29150.5116.01
支付的其他与经营活动有关的现金244.95648.17428.53412.13
经营活动现金流出小计617.04869.32622.33436.78
经营活动产生的现金流量净额564.64-45.95-66.02-152.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.190.19----
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10.190.19----
投资活动产生的现金流量净额-10.19-0.19----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金637.88------
筹资活动现金流入小计637.88------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200.70151.09100.6250.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,078.20------
筹资活动现金流出小计1,278.90151.09100.6250.13
筹资活动产生的现金流量净额-641.01-151.09-100.62-50.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-86.57-197.23-166.64-203.02
加:期初现金及现金等价物余额313.02313.02313.02313.02
六、期末现金及现金等价物余额226.46115.79146.38110.00
附注
净利润314.59--259.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备71.99--19.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78.53--39.29--
无形资产摊销15.63--8.40--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.72------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用217.66--100.42--
投资损失54.44--3.47--
递延所得税资产减少-17.73---4.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-0.78--1.02--
经营性应付项目的增加-170.42---493.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额564.64---66.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额226.46--146.38--
现金的期初余额313.02--313.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-86.57---166.64--
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