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| *ST园城(600766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,115.74 | 548.10 | 555.30 | 283.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65.94 | 275.27 | 1.02 | 0.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,181.68 | 823.37 | 556.31 | 283.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156.73 | 66.87 | 43.29 | 8.64 | |
| 支付的各项税费 | 215.37 | 154.29 | 150.51 | 16.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 244.95 | 648.17 | 428.53 | 412.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617.04 | 869.32 | 622.33 | 436.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 564.64 | -45.95 | -66.02 | -152.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10.19 | 0.19 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.19 | -0.19 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 637.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637.88 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.70 | 151.09 | 100.62 | 50.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,078.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,278.90 | 151.09 | 100.62 | 50.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -641.01 | -151.09 | -100.62 | -50.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86.57 | -197.23 | -166.64 | -203.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313.02 | 313.02 | 313.02 | 313.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226.46 | 115.79 | 146.38 | 110.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 314.59 | -- | 259.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.99 | -- | 19.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78.53 | -- | 39.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.63 | -- | 8.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.66 | -- | 100.42 | -- | |
| 投资损失 | 54.44 | -- | 3.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.73 | -- | -4.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -0.78 | -- | 1.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -170.42 | -- | -493.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 564.64 | -- | -66.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226.46 | -- | 146.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 313.02 | -- | 313.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86.57 | -- | -166.64 | -- | |
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