*ST园城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST园城(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,134.812,612.422,098.07735.3629.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金0.131.9326.0891.7086.29
经营活动现金流入小计6,134.952,614.352,124.15827.06116.14
购买商品、接受劳务支付的现金6,098.012,468.212,133.65912.134.27
支付给职工以及为职工支付的现金78.55206.46181.62111.8680.99
支付的各项税费15.81195.02191.05129.549.09
支付的其他与经营活动有关的现金50.74262.11226.7543.6015.40
经营活动现金流出小计6,243.113,131.792,733.081,197.13109.75
经营活动产生的现金流量净额-108.16-517.45-608.93-370.076.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--705.00635.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--705.00635.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额--705.00635.00----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,421.00630.00642.00580.00--
筹资活动现金流入小计1,421.00630.00642.00580.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.3412.785.220.110.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金971.00710.00726.99214.9984.99
筹资活动现金流出小计973.34722.78732.21215.1085.10
筹资活动产生的现金流量净额447.66-92.78-90.21364.90-85.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额339.4994.78-64.14-5.18-78.71
加:期初现金及现金等价物余额303.83209.06209.06209.06209.06
六、期末现金及现金等价物余额643.33303.83144.92203.88130.34
附注
净利润---1,542.57---48.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--828.66------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30.40--15.49--
无形资产摊销--7.77--3.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.22--1.99--
投资损失--953.25------
递延所得税资产减少---288.86---1.17--
递延所得税负债增加---238.31------
存货的减少-------0.32--
经营性应收项目的减少---272.38---362.71--
经营性应付项目的增加---101.02--16.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---517.45---370.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--303.83--203.88--
现金的期初余额--209.06--209.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--94.78---5.18--
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