汉商集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉商集团(600774) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,782.3474,262.1753,045.2328,419.46
收到的税费返还96.25------
收到的其他与经营活动有关的现金1,558.86752.52732.70615.18
经营活动现金流入小计106,437.4475,014.6853,777.9329,034.65
购买商品、接受劳务支付的现金77,102.6057,452.8041,833.4423,453.54
支付给职工以及为职工支付的现金8,732.876,440.524,458.462,391.69
支付的各项税费4,255.052,919.792,232.511,639.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,716.983,821.022,909.901,428.57
经营活动现金流出小计96,807.5070,634.1351,434.3128,912.83
经营活动产生的现金流量净额9,629.944,380.562,343.62121.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金298.792,200.002,200.00--
取得投资收益所收到的现金--10.1810.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.970.840.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金47.5822.3617.127.52
投资活动现金流入小计369.342,233.382,227.907.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,085.453,988.762,903.412,110.07
投资所支付的现金200.002,100.002,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,285.456,088.765,003.412,110.07
投资活动产生的现金流量净额-4,916.11-3,855.39-2,775.51-2,102.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,951.711,999.711,999.71199.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,951.711,999.711,999.71199.71
偿还债务支付的现金14,337.075,145.042,198.96248.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,430.221,842.661,272.03642.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金373.61295.84200.34113.46
筹资活动现金流出小计17,140.907,283.533,671.341,004.43
筹资活动产生的现金流量净额-7,189.19-5,283.82-1,671.63-804.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.85------
五、现金及现金等价物净增加额-2,472.50-4,758.65-2,103.52-2,785.45
加:期初现金及现金等价物余额9,860.279,860.279,860.279,860.27
六、期末现金及现金等价物余额7,387.765,101.617,756.757,074.82
附注
净利润1,313.91--86.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11.43---10.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,967.67--2,273.15--
无形资产摊销197.12--140.46--
长期待摊费用摊销62.05--16.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.56--28.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,551.30--1,766.16--
投资损失-3,170.05--86.16--
递延所得税资产减少-16.80---3.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少97.09--6.67--
经营性应收项目的减少820.26--1,153.47--
经营性应付项目的增加1,788.39---3,199.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,629.94--2,343.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,387.76--7,756.75--
现金的期初余额9,860.27--9,860.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,472.50---2,103.52--
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