汉商集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉商集团(600774) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,957.0693,913.0265,944.6836,511.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,579.90392.38514.49424.17
经营活动现金流入小计127,536.9694,305.4066,459.1736,935.63
购买商品、接受劳务支付的现金90,268.5668,003.2750,821.1629,211.64
支付给职工以及为职工支付的现金13,308.648,952.296,176.373,323.94
支付的各项税费4,543.873,176.472,614.06828.52
支付的其他与经营活动有关的现金8,407.687,430.855,146.322,333.53
经营活动现金流出小计116,528.7587,562.8864,757.9135,697.63
经营活动产生的现金流量净额11,008.216,742.521,701.261,238.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,025.081,002.701,002.701,002.70
取得投资收益所收到的现金--21.8721.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.445.505.505.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--54.7836.4515.20
投资活动现金流入小计1,031.521,084.841,066.511,023.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,488.607,150.493,921.813,370.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,488.607,150.493,921.813,370.70
投资活动产生的现金流量净额-6,457.08-6,065.65-2,855.30-2,347.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,900.0030,900.0020,900.004,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,900.0030,900.0020,900.004,900.00
偿还债务支付的现金30,982.1426,590.8818,246.072,148.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,850.971,861.561,414.92605.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--252.45177.2999.46
筹资活动现金流出小计33,833.1128,704.8919,838.282,852.66
筹资活动产生的现金流量净额-933.112,195.111,061.722,047.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.97------
五、现金及现金等价物净增加额3,635.992,871.99-92.32938.04
加:期初现金及现金等价物余额10,879.7210,879.7210,879.7210,879.72
六、期末现金及现金等价物余额14,515.7113,751.7110,787.4111,817.76
附注
净利润2,700.23--971.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-168.94---62.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,217.38--3,492.45--
无形资产摊销242.38--164.06--
长期待摊费用摊销39.23--20.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.68------
固定资产报废损失2.73--0.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,431.27--1,324.02--
投资损失1,037.67---112.85--
递延所得税资产减少43.15--9.35--
递延所得税负债增加-15.82---8.05--
存货的减少482.81---108.97--
经营性应收项目的减少-326.56--847.22--
经营性应付项目的增加-2,677.97---4,835.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,008.21--1,701.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,515.71--10,787.41--
现金的期初余额10,879.72--10,879.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,635.99---92.32--
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