汉商集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉商集团(600774) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,465.0248,899.1530,157.3514,183.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,263.491,946.9883.4985.34
经营活动现金流入小计102,728.5050,846.1330,240.8414,268.66
购买商品、接受劳务支付的现金62,969.8833,928.8025,130.8510,619.51
支付给职工以及为职工支付的现金13,936.998,149.726,450.072,923.31
支付的各项税费3,648.00878.49484.49393.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,935.8110,643.262,433.731,413.09
经营活动现金流出小计97,490.6753,600.2734,499.1415,349.65
经营活动产生的现金流量净额5,237.84-2,754.14-4,258.30-1,081.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,525.00------
取得投资收益所收到的现金24.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,520.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------15.63
投资活动现金流入小计7,069.58----15.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,411.471,534.771,355.491,280.96
投资所支付的现金900.001,194.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,780.17------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,091.642,729.621,355.491,280.96
投资活动产生的现金流量净额-33,022.06-2,729.62-1,355.49-1,265.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.53------
取得借款收到的现金66,040.0032,900.0014,400.008,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00------
筹资活动现金流入小计96,113.5332,900.0014,400.008,400.00
偿还债务支付的现金37,752.7512,525.004,475.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,259.231,983.431,208.26590.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.000.50--33.91
筹资活动现金流出小计47,011.9814,508.935,683.261,323.95
筹资活动产生的现金流量净额49,101.5518,391.078,716.747,076.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额21,317.3212,907.313,102.954,729.73
加:期初现金及现金等价物余额11,622.7911,622.7911,622.7911,622.79
六、期末现金及现金等价物余额32,940.1124,530.1014,725.7416,352.52
附注
净利润4,367.03---5,519.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-50.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,012.10--3,259.16--
无形资产摊销570.81--121.27--
长期待摊费用摊销203.07--17.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,511.61---4.16--
固定资产报废损失7.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,528.35--1,420.49--
投资损失-3,960.35--79.36--
递延所得税资产减少10.07---16.89--
递延所得税负债增加-36.82------
存货的减少-2,375.62---154.18--
经营性应收项目的减少19,840.81---1,645.30--
经营性应付项目的增加-24,504.37---1,894.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,237.84---4,258.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,940.11--14,725.74--
现金的期初余额11,622.79--11,622.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,317.32--3,102.95--
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