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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,465.02 | 48,899.15 | 30,157.35 | 14,183.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,263.49 | 1,946.98 | 83.49 | 85.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,728.50 | 50,846.13 | 30,240.84 | 14,268.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,969.88 | 33,928.80 | 25,130.85 | 10,619.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,936.99 | 8,149.72 | 6,450.07 | 2,923.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,648.00 | 878.49 | 484.49 | 393.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,935.81 | 10,643.26 | 2,433.73 | 1,413.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,490.67 | 53,600.27 | 34,499.14 | 15,349.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,237.84 | -2,754.14 | -4,258.30 | -1,081.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,525.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,520.58 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,069.58 | -- | -- | 15.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,411.47 | 1,534.77 | 1,355.49 | 1,280.96 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 1,194.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,780.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,091.64 | 2,729.62 | 1,355.49 | 1,280.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,022.06 | -2,729.62 | -1,355.49 | -1,265.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.53 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,040.00 | 32,900.00 | 14,400.00 | 8,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,113.53 | 32,900.00 | 14,400.00 | 8,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,752.75 | 12,525.00 | 4,475.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,259.23 | 1,983.43 | 1,208.26 | 590.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 0.50 | -- | 33.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,011.98 | 14,508.93 | 5,683.26 | 1,323.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,101.55 | 18,391.07 | 8,716.74 | 7,076.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,317.32 | 12,907.31 | 3,102.95 | 4,729.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,622.79 | 11,622.79 | 11,622.79 | 11,622.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,940.11 | 24,530.10 | 14,725.74 | 16,352.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,367.03 | -- | -5,519.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,012.10 | -- | 3,259.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 570.81 | -- | 121.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.07 | -- | 17.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,511.61 | -- | -4.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,528.35 | -- | 1,420.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,960.35 | -- | 79.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.07 | -- | -16.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,375.62 | -- | -154.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,840.81 | -- | -1,645.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,504.37 | -- | -1,894.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,237.84 | -- | -4,258.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,940.11 | -- | 14,725.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,622.79 | -- | 11,622.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,317.32 | -- | 3,102.95 | -- | |
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