新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,861.64433,152.44384,404.12275,973.40192,090.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,874.9475,582.7759,769.5035,516.8418,283.68
经营活动现金流入小计98,736.57508,735.21444,173.62311,490.25210,374.27
购买商品、接受劳务支付的现金9,096.0471,660.0170,770.4052,375.2225,768.02
支付给职工以及为职工支付的现金15,157.3538,334.7633,069.1726,623.9320,628.90
支付的各项税费7,321.4720,648.0213,763.9711,015.296,983.99
支付的其他与经营活动有关的现金14,602.56110,151.8787,069.9377,330.3465,525.49
经营活动现金流出小计46,177.42240,794.65204,673.47167,344.78118,906.40
经营活动产生的现金流量净额52,559.15267,940.55239,500.15144,145.4791,467.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.260.26--6.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.59----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.260.85--6.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267,049.29185,079.53189,904.96170,265.20107,143.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计267,049.29185,079.53189,904.96170,265.20107,143.72
投资活动产生的现金流量净额-267,049.29-185,079.27-189,904.11-170,265.20-107,136.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金234,162.0037,917.5538,440.6038,727.1538,462.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计234,162.0037,917.5538,440.6038,727.1538,462.05
偿还债务支付的现金--37,917.5538,440.6014,082.60--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,776.3975,641.0857,615.7238,740.3519,229.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--257.75------
筹资活动现金流出小计17,776.39113,816.3896,056.3252,822.9519,229.49
筹资活动产生的现金流量净额216,385.61-75,898.83-57,615.72-14,095.8019,232.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,748.12-5,455.87-1,671.34961.011,291.61
五、现金及现金等价物净增加额-4,852.651,506.58-9,691.03-39,254.524,855.15
加:期初现金及现金等价物余额81,953.8379,890.0579,890.0579,890.0579,890.05
六、期末现金及现金等价物余额77,101.1881,396.6370,199.0240,635.5384,745.19
附注
净利润---265,625.66--10,062.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--311,900.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--220,110.26--109,513.67--
无形资产摊销--867.68--458.04--
长期待摊费用摊销--321.59--151.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,369.18--28,080.80--
固定资产报废损失--60.77------
公允价值变动损失---6,705.64---21,605.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60,566.46--31,827.74--
投资损失---5.44------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---49,223.18---4,983.00--
存货的减少--2,166.44--2,558.54--
经营性应收项目的减少--9,845.27--33,526.38--
经营性应付项目的增加---44,721.07---42,017.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,442.95--
经营活动产生现金流量净额--267,940.55--144,145.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,396.63--40,635.53--
现金的期初余额--79,890.05--79,890.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,506.58---39,254.52--
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