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| 新华百货(600785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,034.59 | 623,097.40 | 597,790.31 | 400,558.79 | 232,118.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,706.95 | 45,589.87 | 59,324.70 | 41,382.91 | 21,361.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,741.54 | 668,687.27 | 657,115.02 | 441,941.70 | 253,479.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,619.85 | 447,749.27 | 486,751.62 | 337,496.85 | 185,655.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,368.58 | 52,660.44 | 40,317.76 | 27,948.02 | 15,745.76 |
| 支付的各项税费 | 6,141.10 | 20,328.81 | 15,358.33 | 9,466.42 | 5,657.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,651.86 | 55,139.16 | 39,219.49 | 24,717.01 | 12,203.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,781.40 | 575,877.68 | 581,647.21 | 399,628.29 | 219,262.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,960.14 | 92,809.59 | 75,467.81 | 42,313.41 | 34,217.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 33,300.00 | 21,450.00 | 19,300.00 | 4,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.32 | 203.42 | 62.32 | 58.59 | 4.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.04 | 1,565.07 | 1,525.74 | 1,481.96 | 1,406.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,539.37 | 35,068.49 | 23,038.06 | 20,840.56 | 5,611.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,017.54 | 35,624.30 | 22,684.58 | 15,154.87 | 8,125.06 |
| 投资所支付的现金 | 14,400.00 | 47,543.06 | 29,100.00 | 19,100.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,417.54 | 83,167.36 | 51,784.58 | 34,254.87 | 18,125.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,878.17 | -48,098.87 | -28,746.52 | -13,414.31 | -12,513.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 125,119.10 | 95,898.27 | 72,974.03 | 18,577.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 988.44 | 6,167.16 | 5,511.45 | 5,511.45 | 2,164.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,488.44 | 131,286.26 | 101,409.71 | 78,485.48 | 20,742.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,776.06 | 128,460.06 | 107,015.41 | 72,414.93 | 4,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 728.66 | 5,326.81 | 4,596.25 | 3,845.13 | 828.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,597.39 | 42,492.89 | 41,241.84 | 29,334.47 | 13,450.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,102.12 | 176,279.76 | 152,853.50 | 105,594.53 | 18,858.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,613.68 | -44,993.49 | -51,443.79 | -27,109.05 | 1,883.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,531.71 | -282.78 | -4,722.49 | 1,790.04 | 23,587.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,953.30 | 39,236.08 | 39,236.08 | 39,236.08 | 39,236.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,421.59 | 38,953.30 | 34,513.59 | 41,026.12 | 62,823.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,932.59 | -- | 8,932.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,648.82 | -- | 4,951.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,460.67 | -- | 1,755.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,218.33 | -- | 4,578.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,030.73 | -- | -398.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,382.30 | -- | 372.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -202.97 | -- | 0.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,289.39 | -- | 7,799.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -508.70 | -- | -58.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -130.04 | -- | -558.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 569.41 | -- | 432.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,082.13 | -- | 27,215.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,763.12 | -- | 11,416.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -620.16 | -- | -37,098.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -91.40 | -- | 172.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,809.59 | -- | 42,313.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,953.30 | -- | 41,026.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,236.08 | -- | 39,236.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -282.78 | -- | 1,790.04 | -- |
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