新奥股份

- 600803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新奥股份(600803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,754,667.0010,356,587.006,794,511.754,362,543.13270,150.59
收到的税费返还46.0014,367.006,089.55500.3642.43
收到的其他与经营活动有关的现金20,801.0074,537.0037,525.3731,104.953,389.21
经营活动现金流入小计2,775,514.0010,445,491.006,838,126.664,394,148.45273,582.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,367,759.008,077,452.005,302,148.453,486,895.91202,361.39
支付给职工以及为职工支付的现金198,830.00463,068.00356,388.21239,674.9422,903.53
支付的各项税费114,000.00451,883.00279,314.62182,079.748,624.18
支付的其他与经营活动有关的现金46,392.00208,320.00124,209.2078,046.476,676.75
经营活动现金流出小计2,726,981.009,200,723.006,062,060.473,986,697.06240,565.84
经营活动产生的现金流量净额48,533.001,244,768.00776,066.19407,451.3933,016.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金229,508.001,037,044.00815,610.53709,800.00--
取得投资收益所收到的现金11,299.0061,676.0023,485.9818,172.807,955.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,301.0023,048.008,519.156,400.000.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.0035,978.007,889.605,046.95--
收到的其他与投资活动有关的现金39,867.00167,444.00108,980.29101,095.5880.28
投资活动现金流入小计282,475.001,325,190.00964,485.55840,515.338,036.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,317.00692,199.00597,497.46360,585.096,936.81
投资所支付的现金305,592.001,078,215.00915,790.18726,252.11574.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,604.0070,521.00333,685.6730,073.13--
支付的其他与投资活动有关的现金129,166.00205,161.00208,444.78165,515.491,377.49
投资活动现金流出小计593,679.002,046,096.002,055,418.091,282,425.828,888.49
投资活动产生的现金流量净额-311,204.00-720,906.00-1,090,932.55-441,910.49-852.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金304,229.0020,013.0010,715.006,615.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,531.0020,013.0010,715.006,615.00--
取得借款收到的现金680,593.002,414,313.002,082,442.431,048,371.36200,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,719.001,129,045.001,102,306.771,036,784.59--
筹资活动现金流入小计1,022,541.003,563,371.003,195,464.202,091,770.95200,000.00
偿还债务支付的现金757,059.002,068,084.001,379,120.34867,376.35144,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,593.00441,323.00348,425.89111,976.1619,913.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,277.00255,415.00222,516.6727,338.05--
支付其他与筹资活动有关的现金315,763.001,474,931.001,158,413.901,081,701.5939,588.51
筹资活动现金流出小计1,134,415.003,984,338.002,885,960.132,061,054.09204,122.27
筹资活动产生的现金流量净额-111,874.00-420,967.00309,504.0730,716.85-4,122.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,417.002,542.002,808.303,627.53349.76
五、现金及现金等价物净增加额-373,128.00105,437.00-2,553.98-114.7228,391.53
加:期初现金及现金等价物余额1,163,099.001,057,662.001,057,661.751,057,661.75240,683.70
六、期末现金及现金等价物余额789,971.001,163,099.001,055,107.761,057,547.03269,075.23
附注
净利润--783,307.00--329,994.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,315.00--4,814.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--227,823.00--125,206.17--
无形资产摊销--46,315.00--22,503.79--
长期待摊费用摊销--11,890.00--6,109.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,543.00--4,638.15--
固定资产报废损失--4,245.00------
公允价值变动损失--8,104.00--6,975.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,666.00--61,915.43--
投资损失---40,438.00---23,722.12--
递延所得税资产减少---19,569.00---4,266.07--
递延所得税负债增加--61,262.00--24,059.72--
存货的减少---29,981.00---10,567.70--
经营性应收项目的减少---213,201.00--6,511.66--
经营性应付项目的增加--352,007.00---155,218.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,244,768.00--407,451.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,163,099.00--1,057,547.03--
现金的期初余额--1,057,662.00--1,057,661.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--105,437.00---114.72--
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