新奥股份

- 600803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新奥股份(600803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,713,739.002,754,667.0010,356,587.006,794,511.754,362,543.13
收到的税费返还2,116.0046.0014,367.006,089.55500.36
收到的其他与经营活动有关的现金40,240.0020,801.0074,537.0037,525.3731,104.95
经营活动现金流入小计5,756,095.002,775,514.0010,445,491.006,838,126.664,394,148.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,606,226.002,367,759.008,077,452.005,302,148.453,486,895.91
支付给职工以及为职工支付的现金307,501.00198,830.00463,068.00356,388.21239,674.94
支付的各项税费238,253.00114,000.00451,883.00279,314.62182,079.74
支付的其他与经营活动有关的现金87,211.0046,392.00208,320.00124,209.2078,046.47
经营活动现金流出小计5,239,191.002,726,981.009,200,723.006,062,060.473,986,697.06
经营活动产生的现金流量净额516,904.0048,533.001,244,768.00776,066.19407,451.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金558,480.00229,508.001,037,044.00815,610.53709,800.00
取得投资收益所收到的现金40,969.0011,299.0061,676.0023,485.9818,172.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,036.001,301.0023,048.008,519.156,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00500.0035,978.007,889.605,046.95
收到的其他与投资活动有关的现金150,345.0039,867.00167,444.00108,980.29101,095.58
投资活动现金流入小计753,330.00282,475.001,325,190.00964,485.55840,515.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金296,740.00143,317.00692,199.00597,497.46360,585.09
投资所支付的现金499,681.00305,592.001,078,215.00915,790.18726,252.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,092.0015,604.0070,521.00333,685.6730,073.13
支付的其他与投资活动有关的现金141,915.00129,166.00205,161.00208,444.78165,515.49
投资活动现金流出小计955,428.00593,679.002,046,096.002,055,418.091,282,425.82
投资活动产生的现金流量净额-202,098.00-311,204.00-720,906.00-1,090,932.55-441,910.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金322,898.00304,229.0020,013.0010,715.006,615.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,201.001,531.0020,013.0010,715.006,615.00
取得借款收到的现金1,628,321.00680,593.002,414,313.002,082,442.431,048,371.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金104,488.0037,719.001,129,045.001,102,306.771,036,784.59
筹资活动现金流入小计2,055,707.001,022,541.003,563,371.003,195,464.202,091,770.95
偿还债务支付的现金1,835,221.00757,059.002,068,084.001,379,120.34867,376.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,616.0061,593.00441,323.00348,425.89111,976.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,444.0018,277.00255,415.00222,516.6727,338.05
支付其他与筹资活动有关的现金342,603.00315,763.001,474,931.001,158,413.901,081,701.59
筹资活动现金流出小计2,282,440.001,134,415.003,984,338.002,885,960.132,061,054.09
筹资活动产生的现金流量净额-226,733.00-111,874.00-420,967.00309,504.0730,716.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响579.001,417.002,542.002,808.303,627.53
五、现金及现金等价物净增加额88,652.00-373,128.00105,437.00-2,553.98-114.72
加:期初现金及现金等价物余额1,163,099.001,163,099.001,057,662.001,057,661.751,057,661.75
六、期末现金及现金等价物余额1,251,751.00789,971.001,163,099.001,055,107.761,057,547.03
附注
净利润547,890.00--783,307.00--329,994.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备286.00--6,315.00--4,814.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧122,216.00--227,823.00--125,206.17
无形资产摊销24,798.00--46,315.00--22,503.79
长期待摊费用摊销5,693.00--11,890.00--6,109.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,076.00--12,543.00--4,638.15
固定资产报废损失----4,245.00----
公允价值变动损失-24,251.00--8,104.00--6,975.63
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,113.00--13,666.00--61,915.43
投资损失-60,429.00---40,438.00---23,722.12
递延所得税资产减少-78.00---19,569.00---4,266.07
递延所得税负债增加27,373.00--61,262.00--24,059.72
存货的减少-16,980.00---29,981.00---10,567.70
经营性应收项目的减少42,564.00---213,201.00--6,511.66
经营性应付项目的增加-187,838.00--352,007.00---155,218.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额516,904.00--1,244,768.00--407,451.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,251,751.00--1,163,099.00--1,057,547.03
现金的期初余额1,163,099.00--1,057,662.00--1,057,661.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额88,652.00--105,437.00---114.72
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