退市昆机

- 600806

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市昆机(600806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,212.0024,539.5213,065.879,063.373,225.32
收到的税费返还5.134.844.844.84--
收到的其他与经营活动有关的现金609.072,279.4211,261.98869.681,372.91
经营活动现金流入小计4,826.2026,823.7824,332.699,937.894,598.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,253.718,463.264,857.953,013.151,509.16
支付给职工以及为职工支付的现金2,677.3412,155.238,159.064,549.852,372.67
支付的各项税费499.45808.44603.98372.79146.70
支付的其他与经营活动有关的现金914.773,266.269,600.74947.861,006.00
经营活动现金流出小计5,345.2724,693.1823,221.728,883.655,034.52
经营活动产生的现金流量净额-519.082,130.601,110.961,054.24-436.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,530.0021,575.0015,350.008,750.004,100.00
取得投资收益所收到的现金17.4759.3044.6724.5010.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06180.9222.7922.7920.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----13.26----
投资活动现金流入小计3,547.5321,815.2315,430.728,797.294,130.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.2116.384.944.26--
投资所支付的现金6,560.0021,575.0018,350.0010,250.005,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39.26--------
投资活动现金流出小计6,600.4721,591.3818,354.9410,254.265,150.00
投资活动产生的现金流量净额-3,052.94223.85-2,924.22-1,456.97-1,019.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--0.64------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.39366.73365.50364.311.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计0.39367.38365.50364.311.88
筹资活动产生的现金流量净额-0.39-367.38-365.50-364.31-1.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.81-12.93-5.77-2.51-1.47
五、现金及现金等价物净增加额-3,576.221,974.14-2,184.53-769.55-1,458.84
加:期初现金及现金等价物余额5,056.753,082.614,233.213,082.615,503.88
六、期末现金及现金等价物余额1,480.535,056.752,048.682,313.064,045.04
附注
净利润---10,228.29---7,057.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--229.77--597.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,251.33--1,605.92--
无形资产摊销--734.55--369.53--
长期待摊费用摊销--482.76--352.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137.09--19.61--
固定资产报废损失--3.52------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,175.71--1,266.50--
投资损失--66.46--34.30--
递延所得税资产减少--84.26---5.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,582.81--3,677.27--
经营性应收项目的减少---3,029.66---2,030.35--
经营性应付项目的增加---1,159.70--2,224.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,130.60--1,054.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,056.75--2,313.06--
现金的期初余额--3,082.61--3,082.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,974.14---769.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶