中路股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,087.5349,461.6041,465.7115,256.27
收到的税费返还982.80681.46389.00277.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,328.363,751.893,167.931,021.54
经营活动现金流入小计80,398.6953,894.9645,022.6516,555.69
购买商品、接受劳务支付的现金67,643.9743,166.4438,777.6313,758.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,958.394,606.013,168.781,589.70
支付的各项税费2,428.201,744.431,236.56492.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,169.604,777.204,271.792,535.30
经营活动现金流出小计82,200.1754,294.0847,454.7618,376.77
经营活动产生的现金流量净额-1,801.48-399.13-2,432.12-1,821.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,678.042,892.732,613.0446.53
取得投资收益所收到的现金233.9387.3661.862.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额606.53562.35463.7331.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,518.503,542.443,138.6380.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,104.751,029.19479.14624.86
投资所支付的现金1,471.451,471.451,221.45221.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金57.65------
投资活动现金流出小计2,633.852,500.641,700.58846.38
投资活动产生的现金流量净额884.641,041.801,438.05-766.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00196.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.00196.00----
取得借款收到的现金21,000.0019,300.0010,500.0010,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,196.0019,496.0010,500.0010,500.00
偿还债务支付的现金18,500.0016,800.009,010.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,236.90888.15660.54314.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,736.9017,688.159,670.549,314.38
筹资活动产生的现金流量净额1,459.101,807.85829.461,185.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.2996.63-71.50-12.06
五、现金及现金等价物净增加额497.972,547.16-236.10-1,413.70
加:期初现金及现金等价物余额8,397.028,397.028,397.028,397.02
六、期末现金及现金等价物余额8,894.9910,944.188,160.916,983.32
附注
净利润1,676.55--2,109.27--
少数股东权益663.59------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41.97--71.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,862.51--1,007.65--
无形资产摊销203.36--102.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-216.95--215.71--
固定资产报废损失----3.93--
公允价值变动损失1,246.73--161.31--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,281.69--650.34--
投资损失-4,735.81---3,755.33--
递延所得税资产减少-202.84---40.39--
递延所得税负债增加----582.54--
存货的减少-492.90---1,215.27--
经营性应收项目的减少-3,913.05---1,992.10--
经营性应付项目的增加783.68---333.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,801.48---2,432.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,894.99--8,160.916,983.32
现金的期初余额8,397.02--8,397.028,397.02
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额497.97---236.10-1,413.70
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