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| 中路股份(600818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,235.53 | 50,997.32 | 34,300.79 | 12,606.76 | |
| 收到的税费返还 | 268.19 | 200.75 | 72.11 | 58.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,537.71 | 24,198.22 | 11,479.84 | 10,174.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,041.43 | 75,396.30 | 45,852.74 | 22,839.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,610.19 | 44,582.69 | 29,591.47 | 11,359.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,263.60 | 6,114.72 | 4,222.30 | 1,965.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,094.34 | 4,325.43 | 3,672.75 | 1,703.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,099.64 | 6,291.33 | 4,446.30 | 3,302.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,067.78 | 61,314.16 | 41,932.82 | 18,330.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,973.65 | 14,082.14 | 3,919.91 | 4,508.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,427.53 | 1,207.57 | 1,206.17 | 777.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.46 | 1,314.76 | 11.56 | 11.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.88 | 20.21 | 14.81 | 12.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,614.87 | 2,542.54 | 1,232.54 | 801.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 735.25 | 805.94 | 831.97 | 152.73 | |
| 投资所支付的现金 | 7,749.53 | 7,224.53 | 5,999.13 | 1,735.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,484.78 | 8,030.47 | 6,831.10 | 1,888.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,869.91 | -5,487.93 | -5,598.56 | -1,087.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,900.00 | 7,900.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,700.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 9,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,550.73 | 1,450.18 | 352.36 | 204.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,250.73 | 15,650.18 | 14,552.36 | 10,104.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,350.73 | -7,750.18 | -8,552.36 | -7,104.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.24 | 10.33 | 27.50 | -4.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,086.74 | 854.37 | -10,203.51 | -3,687.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,573.93 | 17,573.93 | 17,573.93 | 17,573.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,487.19 | 18,428.30 | 7,370.42 | 13,886.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,388.61 | -- | 855.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -366.17 | -- | 144.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,344.70 | -- | 1,565.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 911.10 | -- | 455.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.89 | -- | 39.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.38 | -- | 3.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.68 | -- | -39.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 414.79 | -- | 307.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,024.60 | -- | 169.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,579.44 | -- | 4.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.64 | -- | 283.27 | -- | |
| 存货的减少 | 2,045.44 | -- | -551.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -184.45 | -- | -4,702.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,954.45 | -- | 5,385.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,973.65 | -- | 3,919.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,487.19 | -- | 7,370.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,573.93 | -- | 17,573.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,086.74 | -- | -10,203.51 | -- | |
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