中路股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,235.5350,997.3234,300.7912,606.76
收到的税费返还268.19200.7572.1158.22
收到的其他与经营活动有关的现金22,537.7124,198.2211,479.8410,174.21
经营活动现金流入小计97,041.4375,396.3045,852.7422,839.19
购买商品、接受劳务支付的现金56,610.1944,582.6929,591.4711,359.37
支付给职工以及为职工支付的现金10,263.606,114.724,222.301,965.33
支付的各项税费6,094.344,325.433,672.751,703.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,099.646,291.334,446.303,302.57
经营活动现金流出小计81,067.7861,314.1641,932.8218,330.29
经营活动产生的现金流量净额15,973.6514,082.143,919.914,508.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,427.531,207.571,206.17777.45
取得投资收益所收到的现金97.461,314.7611.5611.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.8820.2114.8112.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,614.872,542.541,232.54801.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金735.25805.94831.97152.73
投资所支付的现金7,749.537,224.535,999.131,735.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,484.788,030.476,831.101,888.52
投资活动产生的现金流量净额-5,869.91-5,487.93-5,598.56-1,087.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,900.007,900.006,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,900.007,900.006,000.003,000.00
偿还债务支付的现金17,700.0014,200.0014,200.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,550.731,450.18352.36204.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,250.7315,650.1814,552.3610,104.48
筹资活动产生的现金流量净额-11,350.73-7,750.18-8,552.36-7,104.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.2410.3327.50-4.08
五、现金及现金等价物净增加额-1,086.74854.37-10,203.51-3,687.02
加:期初现金及现金等价物余额17,573.9317,573.9317,573.9317,573.93
六、期末现金及现金等价物余额16,487.1918,428.307,370.4213,886.91
附注
净利润8,388.61--855.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-366.17--144.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,344.70--1,565.39--
无形资产摊销911.10--455.55--
长期待摊费用摊销79.89--39.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.38--3.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-49.68---39.46--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用414.79--307.24--
投资损失-1,024.60--169.50--
递延所得税资产减少-2,579.44--4.78--
递延所得税负债增加10.64--283.27--
存货的减少2,045.44---551.64--
经营性应收项目的减少-184.45---4,702.56--
经营性应付项目的增加5,954.45--5,385.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,973.65--3,919.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,487.19--7,370.42--
现金的期初余额17,573.93--17,573.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,086.74---10,203.51--
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