中路股份

- 600818

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,448.3238,066.3227,671.9310,363.39
收到的税费返还250.35237.25150.0853.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,452.313,937.882,749.98387.05
经营活动现金流入小计57,150.9842,241.4530,571.9810,804.20
购买商品、接受劳务支付的现金42,504.5544,099.8033,875.989,007.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,435.075,970.294,450.681,746.55
支付的各项税费1,403.441,110.62799.30405.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,811.573,658.292,483.011,461.23
经营活动现金流出小计56,154.6354,838.9941,608.9712,620.50
经营活动产生的现金流量净额996.35-12,597.54-11,036.99-1,816.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,874.3611,752.189,823.249,805.45
取得投资收益所收到的现金61.0233.4215.276.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.48112.8982.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,099.8611,898.499,921.209,812.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,028.831,555.19963.50334.10
投资所支付的现金13,276.2611,129.0810,469.089,379.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,305.0912,684.2611,432.589,713.18
投资活动产生的现金流量净额-1,205.23-785.77-1,511.3898.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,500.0023,500.0016,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00980.00----
筹资活动现金流入小计25,500.0024,480.0016,700.00--
偿还债务支付的现金17,400.0013,179.634,600.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金782.00794.23368.96183.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4.734.72----
支付其他与筹资活动有关的现金1,799.70949.80924.80--
筹资活动现金流出小计19,981.7114,923.655,893.761,683.35
筹资活动产生的现金流量净额5,518.299,556.3510,806.24-1,683.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.1947.5310.08-47.94
五、现金及现金等价物净增加额5,489.60-3,779.43-1,732.05-3,448.62
加:期初现金及现金等价物余额11,775.0211,775.0211,775.0211,775.02
六、期末现金及现金等价物余额17,264.627,995.5910,042.978,326.40
附注
净利润-457.63--625.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,244.32--229.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,695.86--1,096.80--
无形资产摊销907.02--466.21--
长期待摊费用摊销160.56--51.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.47---46.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失145.26--78.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用965.76--448.16--
投资损失-6,294.95---3,401.95--
递延所得税资产减少337.67--228.32--
递延所得税负债增加-36.31---539.10--
存货的减少442.18--34.56--
经营性应收项目的减少-817.58---10,494.43--
经营性应付项目的增加2,791.67--187.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额996.35---11,036.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,264.62--10,042.97--
现金的期初余额11,775.02--11,775.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,489.60---1,732.05--
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