中路股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,310.1313,635.7075,158.8656,223.1530,262.20
收到的税费返还88.8554.57255.37265.8391.52
收到的其他与经营活动有关的现金4,992.582,622.474,085.552,694.512,403.08
经营活动现金流入小计37,391.5616,312.7479,499.7859,183.4932,756.80
购买商品、接受劳务支付的现金31,387.4410,922.7962,068.2250,993.6028,293.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,269.731,698.777,030.055,123.593,592.85
支付的各项税费2,265.00547.551,446.231,283.32733.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,610.015,995.457,875.533,798.852,849.56
经营活动现金流出小计41,532.1719,164.5578,420.0461,199.3735,469.36
经营活动产生的现金流量净额-4,140.61-2,851.811,079.74-2,015.88-2,712.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,350.185.6317,067.589,739.229,646.40
取得投资收益所收到的现金108.480.0910.65109.1471.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----965.82341.06305.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,458.665.7318,044.0510,189.4110,024.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,931.43719.072,772.061,295.08977.67
投资所支付的现金----3,133.72500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,931.43719.075,905.781,795.081,477.67
投资活动产生的现金流量净额527.23-713.3512,138.278,394.348,546.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,225.001,225.00194.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.001,225.00194.00100.00100.00
取得借款收到的现金4,010.0010.008,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,010.00--118.572,850.002,040.00
筹资活动现金流入小计6,245.001,235.008,312.5710,950.0010,140.00
偿还债务支付的现金8,010.004,010.005,800.005,800.005,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.7744.14514.98356.84273.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,133.2599.895,836.736,865.025,887.01
筹资活动现金流出小计9,244.024,154.0312,151.7113,021.8611,960.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,999.02-2,919.03-3,839.14-2,071.86-1,820.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.56-4.84-179.70-15.322.99
五、现金及现金等价物净增加额-6,675.96-6,489.039,199.164,291.274,016.26
加:期初现金及现金等价物余额14,722.1315,722.135,522.965,522.965,522.96
六、期末现金及现金等价物余额8,046.169,233.1014,722.139,814.249,539.23
附注
净利润1,417.00--8,339.09--920.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----554.82----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧301.75--1,030.82--442.22
无形资产摊销439.35--874.26--438.81
长期待摊费用摊销282.39--1,038.88--404.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.59---411.19---416.06
固定资产报废损失----20.91----
公允价值变动损失-2,154.03--2,362.55--1,177.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用134.34--847.30--407.02
投资损失-1,234.05---15,718.64---3,583.55
递延所得税资产减少39.99---530.65--175.15
递延所得税负债增加-411.55--2,103.99---5.37
存货的减少-1,533.86---509.47---44.78
经营性应收项目的减少-4,013.83--2,875.52---3,073.54
经营性应付项目的增加2,416.66---1,764.88--329.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,140.61--1,079.74---2,712.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,046.16--14,722.13--9,539.23
现金的期初余额14,722.13--5,522.96--5,522.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,675.96--9,199.16--4,016.26
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