上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,232.33134,000.8090,313.1030,620.95
收到的税费返还968.00948.32612.89289.43
收到的其他与经营活动有关的现金20,034.0816,642.339,018.081,954.61
经营活动现金流入小计195,234.42151,591.4699,944.0632,864.99
购买商品、接受劳务支付的现金107,713.8489,832.3059,605.7433,661.97
支付给职工以及为职工支付的现金18,273.9113,157.939,326.175,602.94
支付的各项税费9,268.136,083.654,762.102,247.06
支付的其他与经营活动有关的现金33,262.4822,525.2115,567.355,528.66
经营活动现金流出小计168,518.36131,599.0989,261.3647,040.63
经营活动产生的现金流量净额26,716.0619,992.3710,682.71-14,175.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55.2628.01----
取得投资收益所收到的现金196.65210.45183.21123.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,147.792,293.021,755.4558.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,399.692,531.481,938.65181.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,016.486,820.515,327.613,808.83
投资所支付的现金4,860.003,360.00210.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--72.00----
投资活动现金流出小计13,876.4810,252.515,537.613,808.83
投资活动产生的现金流量净额-10,476.78-7,721.02-3,598.96-3,627.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,567.5068,547.5048,870.0033,457.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,253.21570.00456.00256.00
筹资活动现金流入小计92,820.7169,117.5049,326.0033,713.50
偿还债务支付的现金86,847.5057,390.0043,505.0026,205.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,479.906,516.513,714.611,703.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润173.39194.26136.5057.76
支付其他与筹资活动有关的现金6,846.521,860.781,050.69317.10
筹资活动现金流出小计102,173.9165,767.2948,270.3028,225.59
筹资活动产生的现金流量净额-9,353.213,350.211,055.705,487.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.02-0.474.212.27
五、现金及现金等价物净增加额6,876.0515,621.098,143.66-12,312.83
加:期初现金及现金等价物余额28,862.7428,862.7428,862.7428,862.74
六、期末现金及现金等价物余额35,738.7944,483.8337,006.4116,549.91
附注
净利润3,012.04--174.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,095.90--51.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,010.91--4,611.35--
无形资产摊销133.92--66.96--
长期待摊费用摊销84.20--50.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,346.56---1,268.44--
固定资产报废损失----0.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,518.54--2,765.73--
投资损失-223.89---183.21--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-----0.50--
存货的减少36,351.69---17,596.78--
经营性应收项目的减少1,259.12--4,307.27--
经营性应付项目的增加-28,175.97--17,703.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3.85------
经营活动产生现金流量净额26,716.06--10,682.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,738.79--37,006.41--
现金的期初余额28,862.74--28,862.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,876.05--8,143.66--
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