上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,248.70109,655.9169,311.3640,989.85
收到的税费返还699.06743.53557.51221.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,488.641,217.16916.31349.90
经营活动现金流入小计192,436.40111,616.6070,785.1941,561.51
购买商品、接受劳务支付的现金92,853.6466,312.7449,171.0429,890.04
支付给职工以及为职工支付的现金19,366.6714,017.1910,104.606,470.38
支付的各项税费14,363.6811,432.1410,040.021,535.85
支付的其他与经营活动有关的现金29,954.5910,549.497,830.612,347.06
经营活动现金流出小计156,538.59102,311.5677,146.2740,243.33
经营活动产生的现金流量净额35,897.809,305.04-6,361.081,318.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金179.81160.82106.8277.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,789.02906.69695.39368.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,968.831,067.51802.20446.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,192.713,361.602,459.421,269.92
投资所支付的现金1,576.681,576.681,576.6838.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,769.394,938.284,036.101,308.60
投资活动产生的现金流量净额-4,800.56-3,870.77-3,233.89-862.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51.0051.0051.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51.0051.0051.00--
取得借款收到的现金100,450.0050,650.0041,700.0013,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,766.932,384.611,858.201,195.00
筹资活动现金流入小计104,267.9353,085.6143,609.2014,195.00
偿还债务支付的现金124,557.3261,000.3939,796.2219,836.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,537.724,126.412,959.561,112.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润940.00------
支付其他与筹资活动有关的现金5,268.683,961.092,480.74790.80
筹资活动现金流出小计138,363.7169,087.8945,236.5321,739.45
筹资活动产生的现金流量净额-34,095.78-16,002.28-1,627.33-7,544.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.0114.4027.224.68
五、现金及现金等价物净增加额-2,854.52-10,553.61-11,195.08-7,083.98
加:期初现金及现金等价物余额31,079.8231,079.8231,079.8231,079.82
六、期末现金及现金等价物余额28,225.2920,526.2119,884.7423,995.84
附注
净利润-1,389.95--461.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,229.64--162.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,675.78--4,919.21--
无形资产摊销133.92--66.96--
长期待摊费用摊销126.61--65.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-492.19---432.30--
固定资产报废损失----4.73--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,600.32--1,564.41--
投资损失-184.80---119.03--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少19,629.80--61,342.14--
经营性应收项目的减少2,181.47---59,166.54--
经营性应付项目的增加-378.67---15,230.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-234.11------
经营活动产生现金流量净额35,897.80---6,361.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,225.29--19,884.74--
现金的期初余额31,079.82--31,079.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,854.52---11,195.08--
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