海通证券

- 600837

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,060,910.591,672,733.02------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金880,647.432,946,111.322,572,246.661,313,131.98787,190.92
拆入资金净增加额82,170.99--------
回购业务资金净增加额1,400,648.53--1,436,755.49978,536.691,701,530.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,532,358.641,956,075.871,624,292.66779,811.58475,409.18
经营活动现金流入小计4,956,736.178,645,435.997,592,070.474,837,549.813,885,569.95
支付给职工以及为职工支付的现金252,322.98686,573.94547,325.74356,869.90217,242.53
支付的各项税费188,966.34571,593.81437,807.40270,527.42111,883.95
支付其他与经营活动有关的现金758,530.441,793,881.964,190,547.15913,659.091,126,673.47
支付利息、手续费及佣金的现金197,739.40703,250.68689,703.28338,042.72276,910.35
经营活动现金流出小计2,163,785.807,416,030.4910,397,386.854,812,952.553,497,097.43
经营活动产生的现金流量净额2,792,950.371,229,405.50-2,805,316.3824,597.26388,472.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,046,881.881,127,925.02922,713.22528,813.53407,902.34
取得投资收益收到的现金131,438.3774,792.0896,997.0753,373.5650,933.04
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额122.321,855.70554.34814.34167.07
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,178,442.581,204,572.811,020,264.63583,001.43459,002.45
投资支付的现金668,994.241,872,648.401,513,469.87327,023.73494,959.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,567.21809,416.48702,451.59696,062.77301,785.62
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计687,561.452,850,151.772,297,181.641,023,086.50796,745.20
投资活动产生的现金流量净额490,881.12-1,645,578.96-1,276,917.02-440,085.07-337,742.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.682,003,779.402,001,793.481,510.031,116.76
取得借款收到的现金583,547.806,660,056.728,311,400.465,371,093.532,753,751.45
发行债券收到的现金3,863,143.1516,161,281.7111,988,039.398,128,234.173,140,512.14
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,446,756.6424,825,117.8322,301,233.3313,500,837.735,895,380.36
偿还债务支付的现金4,920,917.6821,425,767.1716,566,644.1111,829,674.783,576,286.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,654.421,404,781.06563,326.36537,983.33174,305.85
支付其他与筹资活动有关的现金7,292.46120,607.8062,470.4158,304.2613,766.02
筹资活动现金流出小计5,062,864.5622,951,156.0217,192,440.8812,425,962.373,764,358.07
筹资活动产生的现金流量净额-616,107.921,873,961.815,108,792.451,074,875.352,131,022.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,203.86-109,611.3478,559.5945,341.1247,851.05
五、现金及现金等价物净增加额2,680,927.441,348,177.011,105,118.64704,728.672,229,603.11
加:期初现金及现金等价物余额13,731,126.2912,382,949.2912,382,949.2912,382,949.2912,382,949.29
六、期末现金及现金等价物余额16,412,053.7313,731,126.2913,488,067.9313,087,677.9514,612,552.40
附注
净利润--1,203,722.93--590,146.12--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--1,092.35--1,045.74--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,926.51--22,517.04--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--29,437.24--38,897.81--
其中:无形资产摊销--20,636.58--34,693.70--
长期待摊费用摊销--8,800.65--4,204.11--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--366.47---188.38--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--688,302.93---1,667,654.01--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---127,074.20---166,310.07--
财务费用--917,479.60--487,300.97--
投资损失---79,168.74---72,604.96--
汇兑损益/(损失)--109,611.34---45,341.12--
递延所得税资产减少---117,337.01---11,252.32--
递延所得税负债增加--44,705.52--26,418.17--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,222,378.49---1,514,159.62--
经营性应付项目的增加--1,218,885.19--2,045,754.78--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,229,405.50--24,597.26--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,731,126.29--13,087,677.95--
减:现金的期初余额--12,382,949.29--12,382,949.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,348,177.01--704,728.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶