海欣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海欣股份(600851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,523.80127,346.8984,117.4951,174.4422,873.69
收到的税费返还316.182,773.451,648.79624.02344.09
收到的其他与经营活动有关的现金950.8010,168.006,765.055,452.601,371.63
经营活动现金流入小计33,790.78140,288.3392,531.3357,251.0624,589.41
购买商品、接受劳务支付的现金10,699.2660,273.2443,050.6527,833.3713,120.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,361.5418,958.1515,812.8411,678.816,095.30
支付的各项税费2,502.037,675.754,912.153,162.241,651.96
支付的其他与经营活动有关的现金7,685.9941,131.2923,308.2314,289.635,348.70
经营活动现金流出小计26,248.82128,038.4387,083.8856,964.0526,216.22
经营活动产生的现金流量净额7,541.9612,249.905,447.46287.00-1,626.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,301.90100,826.3337,048.3314,518.4210,954.86
取得投资收益所收到的现金633.089,362.757,807.737,252.191,642.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.222,493.662,483.542,448.602,415.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--101.1968.08----
投资活动现金流入小计14,938.19112,783.9247,407.6824,219.2015,013.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,591.3615,487.5112,830.399,700.312,970.50
投资所支付的现金17,401.99102,350.0044,074.9625,064.992,254.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.45------
投资活动现金流出小计21,993.35117,838.9656,905.3634,765.305,224.68
投资活动产生的现金流量净额-7,055.16-5,055.03-9,497.67-10,546.109,788.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金650.0017,260.0515,460.059,590.052,990.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,049.831,205.431,350.00--
筹资活动现金流入小计950.0020,909.8816,665.4810,940.052,990.60
偿还债务支付的现金6,550.0019,556.4112,506.417,622.784,172.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金866.363,966.155,037.641,354.51164.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--27.16------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,925.001,830.26----
筹资活动现金流出小计7,416.3626,447.5719,374.318,977.304,337.40
筹资活动产生的现金流量净额-6,466.36-5,537.68-2,708.831,962.75-1,346.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.58-27.87-179.8944.0547.44
五、现金及现金等价物净增加额-5,982.141,629.32-6,938.94-8,252.296,862.53
加:期初现金及现金等价物余额39,659.8738,030.5538,030.5538,030.5538,030.55
六、期末现金及现金等价物余额33,677.7339,659.8731,091.6129,778.2644,893.08
附注
净利润--9,811.45--8,392.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,944.63---61.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,619.34--1,282.76--
无形资产摊销--77.88--52.12--
长期待摊费用摊销--201.25--123.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.54--10.24--
固定资产报废损失--79.19------
公允价值变动损失---1,201.06--0.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,503.60--357.44--
投资损失---15,576.38---9,602.26--
递延所得税资产减少---507.64--5.89--
递延所得税负债增加--602.17---2,484.40--
存货的减少--1,095.83---4,338.14--
经营性应收项目的减少--3,200.29--4,583.89--
经营性应付项目的增加--7,377.44--1,959.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,249.90--287.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,659.87--29,778.26--
现金的期初余额--38,030.55--38,030.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,629.32---8,252.29--
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