龙建股份

- 600853

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,403.68528,970.86316,769.53162,957.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金28,694.3026,806.0220,695.562,738.37
经营活动现金流入小计598,097.98555,776.87337,465.09165,695.60
购买商品、接受劳务支付的现金527,387.94489,641.73281,639.37143,489.44
支付给职工以及为职工支付的现金27,482.7318,056.6010,988.967,670.90
支付的各项税费17,540.5415,068.789,641.743,599.53
支付的其他与经营活动有关的现金19,786.9119,399.3215,229.534,425.69
经营活动现金流出小计592,198.12542,166.43317,499.59159,185.56
经营活动产生的现金流量净额5,899.8613,610.4419,965.506,510.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额357.67151.91146.0228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计357.67151.91146.0228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--3,405.001,712.77233.58
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,135.053,405.001,712.77233.58
投资活动产生的现金流量净额-5,777.37-3,253.08-1,566.76-205.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,166.5023,340.0018,157.55--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,160.00------
筹资活动现金流入小计56,326.5223,340.0018,157.55--
偿还债务支付的现金50,940.2625,484.7224,162.633,999.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,960.163,363.681,933.42830.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金990.1987.68109.60--
筹资活动现金流出小计56,890.6128,936.0826,205.654,830.32
筹资活动产生的现金流量净额-564.09-5,596.08-8,048.10-4,830.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-441.604,761.2810,350.641,474.14
加:期初现金及现金等价物余额25,821.1125,821.1125,771.1925,771.19
六、期末现金及现金等价物余额25,379.5030,582.3836,121.8427,245.33
附注
净利润3,561.10--925.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备414.36--68.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,675.46--2,385.98--
无形资产摊销2,028.07--1,013.59--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.84---108.51--
固定资产报废损失0.09--0.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,235.46--2,209.30--
投资损失--------
递延所得税资产减少-11.50---16.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-38,775.43---129,638.38--
经营性应收项目的减少-11,402.53--9,739.62--
经营性应付项目的增加39,856.20--133,386.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他258.75------
经营活动产生现金流量净额5,899.86--19,965.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,379.50--36,121.8427,245.33
现金的期初余额25,821.11--25,771.1925,771.19
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-441.60--10,350.641,474.14
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