龙建股份

- 600853

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金602,601.77430,435.36301,318.89128,597.83
收到的税费返还100.00------
收到的其他与经营活动有关的现金16,714.2718,830.4411,753.263,173.93
经营活动现金流入小计619,416.04449,265.80313,072.15131,771.77
购买商品、接受劳务支付的现金554,146.56402,547.09270,561.73114,392.85
支付给职工以及为职工支付的现金25,278.2815,033.6810,112.305,602.40
支付的各项税费19,203.9511,309.558,242.833,710.62
支付的其他与经营活动有关的现金35,644.3127,266.1024,329.637,715.23
经营活动现金流出小计634,273.10456,156.42313,246.49131,421.11
经营活动产生的现金流量净额-14,857.06-6,890.62-174.34350.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额332.2528.0028.0028.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,713.601,050.00----
投资活动现金流入小计62,045.851,078.0028.0028.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,626.961,926.441,312.22102.01
投资所支付的现金60,000.0060,000.0060,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计62,626.9661,926.4461,312.22102.01
投资活动产生的现金流量净额-581.12-60,848.44-61,284.23-73.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,700.9085,700.0080,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,244.007,371.002,160.00--
筹资活动现金流入小计140,944.9093,071.0082,960.00--
偿还债务支付的现金112,357.7018,356.8016,356.803,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,357.164,562.252,845.501,027.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,107.954,271.622,839.77193.19
筹资活动现金流出小计125,822.8227,190.6822,042.074,720.64
筹资活动产生的现金流量净额15,122.0865,880.3260,917.93-4,720.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-316.09-1,858.74-540.64-4,443.61
加:期初现金及现金等价物余额25,379.5025,379.5025,379.5025,379.50
六、期末现金及现金等价物余额25,063.4123,520.7624,838.8720,935.90
附注
净利润1,806.78--655.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,787.17--984.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,721.28--2,439.97--
无形资产摊销2,028.89--1,013.59--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-122.88---14.32--
固定资产报废损失63.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,294.81--3,967.97--
投资损失--------
递延所得税资产减少-443.66---246.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少36,210.05---78,095.71--
经营性应收项目的减少-72,923.81---90,246.16--
经营性应付项目的增加4,668.06--158,618.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他52.63--748.33--
经营活动产生现金流量净额-14,857.06---174.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,063.41--24,838.87--
现金的期初余额25,379.50--25,379.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-316.09---540.64--
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