龙建股份

- 600853

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,542.67331,002.86197,039.05105,131.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,474.4921,381.2526,528.817,996.04
经营活动现金流入小计507,017.15352,384.11223,567.86113,127.67
购买商品、接受劳务支付的现金477,871.80338,703.01211,873.65111,019.28
支付给职工以及为职工支付的现金29,115.0919,653.3912,719.348,118.97
支付的各项税费18,883.4713,642.147,450.233,031.12
支付的其他与经营活动有关的现金21,686.1041,704.0620,815.2824,327.45
经营活动现金流出小计547,556.46413,702.60252,858.50146,496.82
经营活动产生的现金流量净额-40,539.30-61,318.49-29,290.64-33,369.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0034,960.0020,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,650.041,947.141,739.35690.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,960.00------
收到的其他与投资活动有关的现金930.88930.88930.881,328.00
投资活动现金流入小计38,540.9237,838.0222,670.2322,018.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,980.531,247.741,025.8723.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,980.531,247.741,025.8723.52
投资活动产生的现金流量净额36,560.3936,590.2821,644.3621,995.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,100.0091,180.0068,100.0024,080.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,457.506,489.501,993.50--
筹资活动现金流入小计135,557.5097,669.5070,093.5024,080.00
偿还债务支付的现金120,706.6786,381.8171,524.4134,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,813.006,106.693,414.662,934.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,708.916,115.443,397.491,355.43
筹资活动现金流出小计138,228.5898,603.9378,336.5538,789.49
筹资活动产生的现金流量净额-2,671.08-934.43-8,243.05-14,709.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,649.99-25,662.65-15,889.33-26,083.49
加:期初现金及现金等价物余额58,923.3558,923.3558,923.3558,923.35
六、期末现金及现金等价物余额52,273.3633,260.7043,034.0232,839.86
附注
净利润1,882.72--463.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-34.71---207.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,733.51--1,938.31--
无形资产摊销2,021.94--1,011.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.20---708.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,264.18--6,095.35--
投资损失-0.13------
递延所得税资产减少34.60--52.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,618.42---31,952.70--
经营性应收项目的减少-79,617.04--45,642.46--
经营性应付项目的增加1,411.78---52,207.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,901.76--581.67--
经营活动产生现金流量净额-40,539.30---29,290.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,273.36--43,034.02--
现金的期初余额58,923.35--58,923.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,649.99---15,889.33--
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