龙建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金948,458.15516,586.25305,931.32113,601.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金32,474.0234,865.1534,523.128,212.56
经营活动现金流入小计980,932.17551,451.40340,454.44121,814.46
购买商品、接受劳务支付的现金923,668.61540,263.54356,508.25136,907.93
支付给职工以及为职工支付的现金73,871.1650,469.3236,383.2016,695.31
支付的各项税费37,869.5428,642.4413,481.505,608.31
支付的其他与经营活动有关的现金74,218.0954,067.3136,839.2719,947.77
经营活动现金流出小计1,109,627.41673,442.61443,212.22179,159.33
经营活动产生的现金流量净额-128,695.24-121,991.21-102,757.77-57,344.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额441.42128.09118.217.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计441.42128.09118.217.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,457.4811,113.796,231.651,366.99
投资所支付的现金705.882,365.881,385.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,163.3613,479.677,617.531,366.99
投资活动产生的现金流量净额-18,721.94-13,351.58-7,499.32-1,359.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,262.872,932.402,932.401,410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,262.87----1,410.00
取得借款收到的现金413,568.69347,088.85264,188.8597,074.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计416,831.56350,021.25267,121.2598,484.80
偿还债务支付的现金200,673.17114,062.99101,022.3229,997.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,795.3511,595.176,846.683,265.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,367.30794.251,120.43318.18
筹资活动现金流出小计219,835.82126,452.41108,989.4333,581.94
筹资活动产生的现金流量净额196,995.74223,568.84158,131.8164,902.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额49,578.5688,226.0447,874.726,198.26
加:期初现金及现金等价物余额98,575.4198,575.4198,575.4198,575.41
六、期末现金及现金等价物余额148,153.97186,801.45146,450.13104,773.66
附注
净利润13,436.88--1,620.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,301.59--167.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,446.13--2,643.55--
无形资产摊销2,083.65--1,037.57--
长期待摊费用摊销45.07--20.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.89---83.82--
固定资产报废损失2.41--25.89--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,690.64--6,766.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-320.54---53.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-79,967.08---29,156.69--
经营性应收项目的减少-477,578.46---35,389.78--
经营性应付项目的增加388,988.62---50,941.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他144.95--585.71--
经营活动产生现金流量净额-128,695.24---102,757.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额148,153.97--146,450.13--
现金的期初余额98,575.41--98,575.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,578.56--47,874.72--
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