龙建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,210,586.39651,971.22367,701.15159,182.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金68,274.8019,596.2616,966.245,430.56
经营活动现金流入小计1,278,861.19671,567.48384,667.39164,612.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,201,669.67689,140.81414,835.51195,541.39
支付给职工以及为职工支付的现金73,722.8246,531.0923,662.2015,265.95
支付的各项税费29,765.4921,106.4016,031.014,359.15
支付的其他与经营活动有关的现金58,815.5628,635.0420,058.5312,160.94
经营活动现金流出小计1,363,973.54785,413.34474,587.25227,327.42
经营活动产生的现金流量净额-85,112.36-113,845.86-89,919.85-62,714.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,080.49358.331,251.9686.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,752.091,752.09--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,080.492,110.423,004.0586.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,401.825,619.193,872.75652.07
投资所支付的现金19,081.4615,108.897,981.89550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,372.572,372.57--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,483.2823,100.6514,227.211,202.07
投资活动产生的现金流量净额-35,402.79-20,990.23-11,223.15-1,115.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,760.189,920.084,872.994,491.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,760.186,920.084,872.994,491.19
取得借款收到的现金629,659.71520,685.08403,080.57168,488.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,500.0015,500.0012,500.00--
筹资活动现金流入小计664,919.89546,105.16420,453.56172,979.20
偿还债务支付的现金440,497.79387,719.12305,300.34114,686.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,363.5019,774.9311,307.295,966.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,281.472,597.891,145.4988.04
筹资活动现金流出小计474,142.77410,091.94317,753.12120,741.51
筹资活动产生的现金流量净额190,777.13136,013.22102,700.4452,237.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额70,261.971,177.131,557.43-11,593.02
加:期初现金及现金等价物余额175,416.08175,416.08175,416.08175,416.08
六、期末现金及现金等价物余额245,678.06176,593.22176,973.51163,823.07
附注
净利润22,607.28--2,378.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-235.43--910.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,565.52--3,694.95--
无形资产摊销2,162.14--1,065.92--
长期待摊费用摊销97.80--43.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.18---55.03--
固定资产报废损失-38.58--5.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,880.60--11,200.99--
投资损失1,145.55------
递延所得税资产减少60.37---227.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,321.22---15,261.53--
经营性应收项目的减少-481,402.87---67,030.34--
经营性应付项目的增加326,247.39---27,031.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-482.17--385.86--
经营活动产生现金流量净额-85,112.36---89,919.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额245,678.06--176,973.51--
现金的期初余额175,416.08--175,416.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额70,261.97--1,557.43--
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