龙建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,483,145.861,183,846.83450,829.90144,189.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金64,520.9348,210.9817,252.335,856.14
经营活动现金流入小计1,547,666.791,232,057.81468,082.23150,045.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,094,710.541,011,321.01406,499.86138,943.33
支付给职工以及为职工支付的现金79,239.6749,913.3930,454.0913,350.20
支付的各项税费41,790.5227,636.6618,751.204,952.88
支付的其他与经营活动有关的现金97,542.3565,057.6011,551.7818,897.69
经营活动现金流出小计1,313,283.081,153,928.66467,256.92176,144.10
经营活动产生的现金流量净额234,383.7178,129.16825.31-26,098.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额392.29180.1195.1237.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--48.041,612.161,612.16
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计392.29228.151,707.281,649.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,950.569,651.186,821.89891.92
投资所支付的现金39,410.1936,865.2925,422.252,058.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,523.105,523.105,524.78--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计75,883.8552,039.5637,768.912,949.95
投资活动产生的现金流量净额-75,491.56-51,811.41-36,061.64-1,300.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,991.7450,549.93549.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52,991.7416,549.93549.93--
取得借款收到的现金482,789.06434,650.87268,314.44101,507.17
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计587,780.79485,200.80268,864.36101,507.17
偿还债务支付的现金493,686.57437,095.13257,238.7796,620.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,458.9529,047.3017,379.825,737.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,910.395,356.174,242.81883.52
筹资活动现金流出小计539,055.92471,498.60278,861.40103,241.46
筹资活动产生的现金流量净额48,724.8813,702.20-9,997.04-1,734.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额207,617.0340,019.94-45,233.36-29,133.47
加:期初现金及现金等价物余额245,678.06245,678.06245,678.06245,678.06
六、期末现金及现金等价物余额453,295.09285,698.00200,444.69216,544.58
附注
净利润22,279.58--2,611.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-397.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,529.19--2,980.01--
无形资产摊销2,269.13--1,154.98--
长期待摊费用摊销242.91--87.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.04---19.86--
固定资产报废损失105.36---11.44--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,304.23--14,550.50--
投资损失-104.16--393.08--
递延所得税资产减少1,263.06---14.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少328,285.85---23,749.29--
经营性应收项目的减少-540,542.82--9,594.44--
经营性应付项目的增加386,945.63---6,327.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,042.59---361.93--
经营活动产生现金流量净额234,383.71--825.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额453,295.09--200,444.69--
现金的期初余额245,678.06--245,678.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额207,617.03---45,233.36--
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