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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,592,503.48 | 955,490.55 | 614,510.27 | 180,533.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,019.77 | 1,440.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,778.91 | 57,656.53 | 16,326.59 | 7,901.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,671,282.39 | 1,015,166.86 | 632,277.29 | 188,434.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,521,332.05 | 1,091,043.40 | 815,564.35 | 315,535.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,612.62 | 64,836.20 | 39,666.06 | 15,571.73 | |
| 支付的各项税费 | 59,548.92 | 33,207.68 | 18,944.32 | 7,255.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,273.71 | 63,316.98 | 9,091.39 | 15,186.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,796,767.31 | 1,252,404.26 | 883,266.12 | 353,549.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,484.92 | -237,237.41 | -250,988.83 | -165,114.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 168.04 | 168.04 | 168.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,543.78 | 887.39 | 712.30 | 228.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,941.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,043.78 | 6,997.15 | 880.34 | 397.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,737.11 | 12,419.43 | 5,450.41 | 965.01 | |
| 投资所支付的现金 | 2,829.90 | 53,595.12 | -- | 467.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,567.01 | 66,014.56 | 5,450.41 | 1,432.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,523.23 | -59,017.41 | -4,570.06 | -1,035.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96,892.29 | 66,461.77 | 20,359.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75,461.77 | 66,461.77 | 20,359.62 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 888,213.56 | 632,586.24 | 457,396.17 | 179,501.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 985,105.85 | 699,048.01 | 477,755.79 | 179,501.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 589,393.75 | 440,246.17 | 318,791.63 | 93,226.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,582.99 | 30,908.22 | 20,772.87 | 4,349.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,041.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,838.39 | 1,675.26 | 1,571.59 | 683.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,815.13 | 472,829.65 | 341,136.09 | 98,260.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,290.72 | 226,218.35 | 136,619.70 | 81,241.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,282.58 | -70,036.46 | -118,939.19 | -84,908.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,295.09 | 453,295.09 | 453,295.09 | 453,295.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,577.67 | 383,258.63 | 334,355.90 | 368,387.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,958.46 | -- | 4,628.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -738.02 | -- | 262.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,083.24 | -- | 3,728.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,325.54 | -- | 1,162.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.12 | -- | 86.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -539.18 | -- | -278.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.74 | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,907.35 | -- | 25,571.78 | -- | |
| 投资损失 | 380.42 | -- | 213.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 409.39 | -- | -412.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,331.58 | -- | -94,062.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -955,870.40 | -- | 21,810.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 778,765.04 | -- | -216,493.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,483.83 | -- | 622.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -125,484.92 | -- | -250,988.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 509,577.67 | -- | 334,355.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 453,295.09 | -- | 453,295.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,282.58 | -- | -118,939.19 | -- | |
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