春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
春兰股份(600854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,617.7289,392.7937,336.8014,880.89
收到的税费返还984.68839.06474.35113.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,626.743,673.778,065.141,661.76
经营活动现金流入小计133,229.1593,905.6245,876.2916,656.44
购买商品、接受劳务支付的现金100,913.4574,902.8129,319.386,573.06
支付给职工以及为职工支付的现金10,900.517,295.175,673.832,430.47
支付的各项税费2,807.082,024.041,740.42692.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,699.4418,162.5614,101.337,307.35
经营活动现金流出小计134,320.47102,384.5950,834.9517,003.83
经营活动产生的现金流量净额-1,091.33-8,478.97-4,958.66-347.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,652.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额324.80233.78----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,977.48233.78----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,914.532,869.201,045.901.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,914.532,869.201,045.901.42
投资活动产生的现金流量净额-11,937.06-2,635.42-1,045.90-1.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,800.0014,000.007,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,800.0014,000.007,000.001,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.78240.6269.441.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--68.3130.0030.00
筹资活动现金流出小计437.78308.9399.4531.74
筹资活动产生的现金流量净额14,362.2213,691.076,900.55968.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,333.752,576.67895.99619.46
加:期初现金及现金等价物余额11,436.7911,436.7911,436.7911,436.79
六、期末现金及现金等价物余额12,770.5514,013.4712,332.7912,056.25
附注
净利润1,106.64---582.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备229.18--358.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,550.95--1,789.51--
无形资产摊销383.17--282.24--
长期待摊费用摊销49.67------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-224.68--273.81--
固定资产报废损失-0.55------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19.42---152.00--
投资损失-3,585.28---3,797.74--
递延所得税资产减少563.55---64.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,507.12---33,352.88--
经营性应收项目的减少10,690.89--1,779.68--
经营性应付项目的增加12,355.59--30,128.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,722.75---1,619.85--
经营活动产生现金流量净额-1,091.33---4,958.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,770.55--12,332.7912,056.25
现金的期初余额11,436.79--11,436.7911,436.79
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,333.75--895.99619.46
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