春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
春兰股份(600854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,076.9161,891.6248,817.0220,312.66
收到的税费返还859.45684.38279.6171.24
收到的其他与经营活动有关的现金5,761.211,181.635,049.46694.80
经营活动现金流入小计93,697.5863,757.6354,146.1021,078.70
购买商品、接受劳务支付的现金72,384.1148,207.1240,989.4617,037.50
支付给职工以及为职工支付的现金10,615.437,809.596,059.602,626.00
支付的各项税费1,776.311,056.451,255.35207.02
支付的其他与经营活动有关的现金12,977.3410,734.628,656.423,709.34
经营活动现金流出小计97,753.1867,807.7956,960.8423,579.86
经营活动产生的现金流量净额-4,055.60-4,050.16-2,814.74-2,501.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额684.29678.62669.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.18
投资活动现金流入小计684.29678.62669.620.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,618.373,444.302,757.502,314.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,618.373,444.302,757.502,314.95
投资活动产生的现金流量净额-1,934.07-2,765.68-2,087.88-2,314.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金868.35550.56----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------20.03
筹资活动现金流出小计868.35550.56--20.03
筹资活动产生的现金流量净额-868.35-550.56---20.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-6,858.02-7,366.39-4,902.62-4,835.95
加:期初现金及现金等价物余额12,770.5512,770.5512,770.5512,770.55
六、期末现金及现金等价物余额5,912.525,404.157,867.937,934.59
附注
净利润218.33---261.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备311.30--40.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,594.23--2,215.43--
无形资产摊销20.69--10.28--
长期待摊费用摊销325.25--24.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-674.80---665.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用600.50--161.48--
投资损失-1,969.54---1,807.63--
递延所得税资产减少-368.44---424.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,068.47---16,163.10--
经营性应收项目的减少2,761.86--2,994.67--
经营性应付项目的增加4,454.79--10,894.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-261.31--165.10--
经营活动产生现金流量净额-4,055.60---2,814.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,912.52--7,867.93--
现金的期初余额12,770.55--12,770.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,858.02---4,902.62--
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