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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,777.89 | 16,253.75 | 11,265.87 | 4,075.03 | |
| 收到的税费返还 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,049.15 | 2,091.84 | 1,248.26 | 278.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,871.99 | 18,390.54 | 12,559.08 | 4,353.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,593.24 | 4,354.86 | 4,172.96 | 2,832.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,634.39 | 1,202.43 | 786.86 | 347.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,113.79 | 2,449.70 | 1,128.12 | 454.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,629.16 | 4,666.86 | 2,615.55 | 1,423.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,970.58 | 12,673.84 | 8,703.48 | 5,057.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,901.41 | 5,716.70 | 3,855.60 | -703.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,810.08 | 5,310.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.70 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,190.79 | 5,310.41 | 0.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.79 | 3.29 | 3.29 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.79 | 3.29 | 3.29 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,186.00 | 5,307.12 | -2.96 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,170.57 | 4,170.57 | 1,053.82 | 156.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 859.37 | 859.37 | 859.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,170.57 | 14,170.57 | 11,053.82 | 156.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,170.57 | -14,170.57 | -11,053.82 | -156.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,083.16 | -3,146.74 | -7,201.17 | -859.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,835.51 | 49,835.51 | 49,835.51 | 49,835.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,752.35 | 46,688.77 | 42,634.34 | 48,975.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,543.22 | -- | 5,612.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,090.71 | -- | 191.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,866.22 | -- | 1,737.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.58 | -- | 6.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.44 | -- | 194.44 | -- | |
| 投资损失 | -5,617.65 | -- | -5,847.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -477.66 | -- | -44.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,762.61 | -- | 3,308.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,838.69 | -- | 4,995.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,989.11 | -- | -5,082.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,326.94 | -- | -1,217.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,901.41 | -- | 3,855.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,752.35 | -- | 42,634.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,835.51 | -- | 49,835.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,083.16 | -- | -7,201.17 | -- | |
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