梅花生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梅花生物(600873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,056,862.28471,097.951,736,292.631,212,378.71768,614.61
收到的税费返还13,735.646,374.9440,099.8230,431.6419,507.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,728.921,024.3619,203.558,611.407,458.88
经营活动现金流入小计1,074,326.84478,497.261,795,596.001,251,421.74795,580.71
购买商品、接受劳务支付的现金839,700.42432,267.321,393,457.15872,067.53543,194.82
支付给职工以及为职工支付的现金58,952.6130,259.16105,214.4369,520.3347,242.14
支付的各项税费31,668.5810,013.9552,357.6040,562.4228,250.63
支付的其他与经营活动有关的现金31,138.4840,841.1178,453.55111,495.7476,319.13
经营活动现金流出小计961,460.09513,381.541,629,482.721,093,646.01695,006.72
经营活动产生的现金流量净额112,866.75-34,884.29166,113.28157,775.73100,573.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,400.001,700.001,000.00
取得投资收益所收到的现金-7,398.75-4,695.344,568.601,893.97-75.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额477.59368.092,767.931,154.04839.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,120.00120.00343.00463.00253.00
投资活动现金流入小计-1,801.16-4,207.2510,079.535,211.012,016.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,477.6227,218.6381,372.5565,967.7835,660.43
投资所支付的现金13,851.2230,631.30--6,000.00722.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,328.8457,849.9381,372.5571,967.7836,383.34
投资活动产生的现金流量净额-67,130.00-62,057.18-71,293.02-66,756.76-34,366.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金197,625.8178,725.81464,123.67295,361.79210,945.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,603.1213,700.0011,189.2914,909.296,189.29
筹资活动现金流入小计214,228.9392,425.81475,312.96310,271.08217,135.09
偿还债务支付的现金186,232.3451,621.15498,694.37307,064.65227,106.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,994.755,731.56109,758.33102,806.4490,886.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,724.84----
支付其他与筹资活动有关的现金6,590.681,113.9718,569.0019,406.2715,543.58
筹资活动现金流出小计203,817.7758,466.68627,021.70429,277.37333,536.64
筹资活动产生的现金流量净额10,411.1633,959.13-151,708.73-119,006.28-116,401.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-691.94385.76-3,826.96-1,212.371,134.13
五、现金及现金等价物净增加额55,455.97-62,596.58-60,715.44-29,199.68-49,060.18
加:期初现金及现金等价物余额149,465.40149,413.36210,180.84210,180.84210,180.84
六、期末现金及现金等价物余额204,921.3886,816.78149,465.40180,981.16161,120.67
附注
净利润101,865.22--100,543.25--64,651.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,676.25--1,230.96----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74,271.28--139,238.57--68,578.90
无形资产摊销1,870.61--3,785.46--1,907.32
长期待摊费用摊销1,165.96--1,485.61--605.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-67.96---765.25---29.14
固定资产报废损失778.60--877.18--172.49
公允价值变动损失1,317.91--8,221.32---2,710.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,566.36--25,081.38--10,285.87
投资损失-1,491.16---3,572.28---20.12
递延所得税资产减少3,814.23---1,484.44--1,694.77
递延所得税负债增加-92.70---27.94--460.89
存货的减少-65,228.37---9,749.36--48,512.41
经营性应收项目的减少-491.81---71,017.83---32,285.81
经营性应付项目的增加-25,187.10---31,591.09---61,774.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,262.73--1,203.49--116.10
经营活动产生现金流量净额112,866.75--166,113.28--100,573.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额204,921.38--149,465.40--161,120.67
现金的期初余额149,465.40--210,180.84--210,180.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额55,455.97---60,715.44---49,060.18
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