电能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,741.62149,987.58103,637.6838,969.27
收到的税费返还6,430.114,492.542,971.761,309.16
收到的其他与经营活动有关的现金64,709.4436,778.9329,703.7618,890.91
经营活动现金流入小计263,881.17191,259.04136,313.2159,169.34
购买商品、接受劳务支付的现金157,915.53129,719.4288,403.1131,424.23
支付给职工以及为职工支付的现金22,474.1010,181.397,018.133,715.78
支付的各项税费13,358.1110,871.176,292.453,359.18
支付的其他与经营活动有关的现金75,732.1341,830.2638,141.8825,716.08
经营活动现金流出小计269,479.87192,602.24139,855.5764,215.28
经营活动产生的现金流量净额-5,598.70-1,343.20-3,542.36-5,045.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金831.00------
取得投资收益所收到的现金3,867.521,467.92603.40603.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,641.591,941.611,520.61221.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.080.08--
收到的其他与投资活动有关的现金572.52218.86150.443,197.40
投资活动现金流入小计23,912.643,628.472,274.534,022.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,859.344,747.861,461.29--
投资所支付的现金2,663.91335.68335.68335.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,375.92
投资活动现金流出小计17,523.245,083.541,796.981,711.60
投资活动产生的现金流量净额6,389.39-1,455.07477.562,310.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金139,459.95105,641.7349,987.3736,627.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金106,171.1278,566.5648,469.3016,675.27
筹资活动现金流入小计245,631.06184,208.2998,456.6753,302.64
偿还债务支付的现金178,688.47131,851.3369,852.1641,117.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,180.976,458.044,574.902,090.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,000.6544,358.5627,787.1322,727.02
筹资活动现金流出小计244,870.09182,667.92102,214.1965,934.82
筹资活动产生的现金流量净额760.981,540.36-3,757.52-12,632.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-244.20-182.34-2,309.77-1,018.55
五、现金及现金等价物净增加额1,307.47-1,440.25-9,132.10-16,386.10
加:期初现金及现金等价物余额35,788.3835,788.3835,788.3835,788.38
六、期末现金及现金等价物余额37,095.8534,348.1326,656.2819,402.28
附注
净利润1,351.28---6,263.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,029.14--572.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,442.06--2,876.42--
无形资产摊销1,376.27--687.57--
长期待摊费用摊销118.59--31.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,092.55---85.11--
固定资产报废损失-0.08---0.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,180.97--4,302.97--
投资损失-10,762.45---6,654.07--
递延所得税资产减少-8.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,448.86--6,484.51--
经营性应收项目的减少-42,526.50---33,013.75--
经营性应付项目的增加33,844.18--27,516.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2.29--
经营活动产生现金流量净额-5,598.70---3,542.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,095.85--26,656.28--
现金的期初余额35,788.38--35,788.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,307.47---9,132.10--
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