电能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,318.8488,237.8364,851.2635,217.70
收到的税费返还5,650.174,115.053,346.221,651.55
收到的其他与经营活动有关的现金14,346.8013,321.4617,083.884,360.89
经营活动现金流入小计146,315.81105,674.3585,281.3641,230.14
购买商品、接受劳务支付的现金96,601.9672,521.0845,612.2421,730.55
支付给职工以及为职工支付的现金20,735.0714,146.5610,391.206,462.60
支付的各项税费9,703.075,654.654,038.532,545.03
支付的其他与经营活动有关的现金27,091.5421,682.1422,293.646,618.61
经营活动现金流出小计154,131.64114,004.4382,335.6137,356.77
经营活动产生的现金流量净额-7,815.83-8,330.082,945.753,873.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.003,600.003,600.003,600.00
取得投资收益所收到的现金4,794.464,794.464,794.462,841.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,696.7225,362.1222,073.020.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--307.43198.5687.00
投资活动现金流入小计53,091.1834,064.0230,666.036,529.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,186.253,420.883,052.072,342.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,186.253,420.883,052.072,342.99
投资活动产生的现金流量净额48,904.9330,643.1427,613.974,186.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金139,701.7286,288.6550,383.1231,345.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金105,693.1067,442.9256,377.9519,136.58
筹资活动现金流入小计245,394.82153,731.57106,761.0750,482.05
偿还债务支付的现金143,022.22102,350.0071,465.1031,248.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,986.625,064.303,670.091,628.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金148,476.6478,615.2664,803.5427,085.85
筹资活动现金流出小计296,485.48186,029.55139,938.7359,962.82
筹资活动产生的现金流量净额-51,090.66-32,297.98-33,177.66-9,480.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230.33296.92303.69279.88
五、现金及现金等价物净增加额-10,231.88-9,688.01-2,314.27-1,141.27
加:期初现金及现金等价物余额41,483.8841,483.8841,483.8841,483.88
六、期末现金及现金等价物余额31,252.0031,795.8739,169.6140,342.60
附注
净利润1,150.53---2,749.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-937.82--675.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,880.68--2,487.12--
无形资产摊销1,298.19--649.74--
长期待摊费用摊销355.82--65.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,362.51--3.03--
固定资产报废损失0.68------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,465.16--1,821.43--
投资损失-6,244.92---5,505.72--
递延所得税资产减少10.29------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,548.09---374.45--
经营性应收项目的减少-26,834.37---10,877.81--
经营性应付项目的增加29,950.53--16,752.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1.53--
经营活动产生现金流量净额-7,815.83--2,945.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,252.00--39,169.61--
现金的期初余额41,483.88--41,483.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,231.88---2,314.27--
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