电能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,445.5036,645.7625,173.5812,892.13
收到的税费返还2,618.441,817.611,321.31432.20
收到的其他与经营活动有关的现金5,599.712,968.572,686.882,407.76
经营活动现金流入小计63,663.6641,431.9429,181.7715,732.09
购买商品、接受劳务支付的现金45,972.2136,635.7325,092.567,733.38
支付给职工以及为职工支付的现金17,172.5113,316.3510,022.926,103.06
支付的各项税费4,131.573,228.022,174.911,190.08
支付的其他与经营活动有关的现金14,192.909,286.776,909.869,197.86
经营活动现金流出小计81,469.1962,466.8744,200.2624,224.38
经营活动产生的现金流量净额-17,805.53-21,034.93-15,018.48-8,492.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,788.48------
取得投资收益所收到的现金5,040.105,000.105,000.105,000.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,747.141,983.061,996.291,996.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,575.716,983.166,996.396,996.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,829.702,130.361,993.561,704.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金-------0.39
投资活动现金流出小计2,829.702,130.361,993.561,703.96
投资活动产生的现金流量净额12,746.014,852.805,002.835,292.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,500.005,500.005,500.005,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5,500.00--
取得借款收到的现金105,380.9478,981.1358,693.8023,377.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金90,610.2981,042.9374,953.2540,071.56
筹资活动现金流入小计201,491.23165,524.06139,147.0568,949.44
偿还债务支付的现金104,158.8777,330.6861,226.7829,775.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,019.843,661.032,811.371,072.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金80,211.8878,156.7970,269.0337,285.09
筹资活动现金流出小计188,390.60159,148.50134,307.1868,133.89
筹资活动产生的现金流量净额13,100.646,375.574,839.87815.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响261.84171.96187.47-97.33
五、现金及现金等价物净增加额8,302.96-9,634.60-4,988.31-2,481.82
加:期初现金及现金等价物余额15,544.3915,544.3915,544.3915,544.39
六、期末现金及现金等价物余额23,847.355,909.7910,556.0813,062.57
附注
净利润-30,733.98---8,487.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,001.63--529.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,219.59--3,089.32--
无形资产摊销1,469.55--688.50--
长期待摊费用摊销79.40--16.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-243.46---96.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,289.72--409.56--
投资损失-3,298.86---1,638.34--
递延所得税资产减少-18.13--0.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,389.68---1,414.67--
经营性应收项目的减少17,486.27---3,211.70--
经营性应付项目的增加-22,446.95---4,883.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----20.92--
经营活动产生现金流量净额-17,805.53---15,018.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,847.35--10,556.08--
现金的期初余额15,544.39--15,544.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,302.96---4,988.31--
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