电能股份

- 600877

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,026.2718,628.5510,970.152,733.95
收到的税费返还378.82249.00----
收到的其他与经营活动有关的现金894.61763.46613.57233.84
经营活动现金流入小计36,299.6919,641.0011,583.722,967.79
购买商品、接受劳务支付的现金16,501.529,193.046,334.632,602.60
支付给职工以及为职工支付的现金5,844.274,220.242,913.921,782.47
支付的各项税费4,857.244,125.863,564.902,941.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,227.161,994.701,183.01374.15
经营活动现金流出小计29,430.1919,533.8413,996.447,701.18
经营活动产生的现金流量净额6,869.51107.16-2,412.72-4,733.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.86------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金714.77388.41214.4881.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计714.77388.41214.4881.43
投资活动产生的现金流量净额-702.91-388.41-214.48-81.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金611.57406.57406.57--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计611.57406.57406.57--
偿还债务支付的现金900.00900.00900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25.3321.9818.7010.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计925.33921.98918.7010.39
筹资活动产生的现金流量净额-313.76-515.41-512.13-10.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,852.84-796.65-3,139.33-4,825.21
加:期初现金及现金等价物余额9,418.139,418.139,418.139,418.13
六、期末现金及现金等价物余额15,270.978,621.486,278.804,592.92
附注
净利润8,445.62--1,220.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备228.32--67.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧882.38--450.54--
无形资产摊销6.83--0.74--
长期待摊费用摊销282.51--136.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失310.48------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25.33--17.98--
投资损失--------
递延所得税资产减少-61.22---30.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,234.01---4,334.78--
经营性应收项目的减少-3,721.42--1,454.04--
经营性应付项目的增加4,524.90---1,530.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,869.51---2,412.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,270.97--6,278.80--
现金的期初余额9,418.13--9,418.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,852.84---3,139.33--
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