亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金456,886.441,547,342.161,451,957.54845,148.57266,057.28
收到的税费返还1,732.8321,252.739,328.733,189.12198.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,234.75121,953.2822,404.8920,588.543,639.57
经营活动现金流入小计461,854.011,690,548.171,483,691.16868,926.22269,895.41
购买商品、接受劳务支付的现金320,808.92927,382.551,196,660.88826,003.63200,159.48
支付给职工以及为职工支付的现金30,836.00183,069.6196,461.1565,779.7624,521.22
支付的各项税费26,644.24150,187.60107,798.5057,864.7520,977.92
支付的其他与经营活动有关的现金41,171.31103,041.6296,974.1993,871.2111,585.69
经营活动现金流出小计419,460.471,363,681.391,497,894.711,043,519.35257,244.32
经营活动产生的现金流量净额42,393.55326,866.78-14,203.55-174,593.1312,651.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--95,405.006,759.995,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金154.417,364.997,566.697,211.69355.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.9186,632.3075,543.0175,543.016.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--247,912.50228,578.04228,578.04--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计211.32437,314.79318,447.73316,332.745,361.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,075.5561,582.8856,662.8041,975.473,599.96
投资所支付的现金--171,618.5677,192.5670,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5.00------
投资活动现金流出小计3,075.55233,206.45133,855.36111,975.473,599.96
投资活动产生的现金流量净额-2,864.23204,108.35184,592.37204,357.271,761.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,013.7675.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,013.7675.00----
取得借款收到的现金1,203,222.818,465,345.383,949,835.002,151,129.901,218,846.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--73,518.83------
筹资活动现金流入小计1,203,222.818,539,877.973,949,910.002,151,159.901,218,846.30
偿还债务支付的现金1,199,062.818,649,012.664,023,338.502,311,468.901,275,153.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,289.95240,507.48193,067.59116,846.7653,480.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--509,241.77------
筹资活动现金流出小计1,244,352.769,398,761.914,216,406.092,428,315.661,328,634.00
筹资活动产生的现金流量净额-41,129.95-858,883.93-266,496.09-277,155.76-109,787.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--11.98------
五、现金及现金等价物净增加额-1,600.64-327,896.83-96,107.28-247,391.62-95,375.33
加:期初现金及现金等价物余额47,556.80375,453.62375,453.62375,453.62375,453.62
六、期末现金及现金等价物余额45,956.1647,556.80279,346.35128,062.01280,078.29
附注
净利润---27,360.07--156.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,569.93------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,175.65--38,493.46--
无形资产摊销--13,723.65--6,636.31--
长期待摊费用摊销--4,343.71--1,487.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,581.73---275.78--
固定资产报废损失--854.91--0.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--219,808.86--121,214.14--
投资损失---176,774.08---108,938.48--
递延所得税资产减少--7,659.11---711.97--
递延所得税负债增加---3.34------
存货的减少---56,015.38---20,064.19--
经营性应收项目的减少--37,037.72---148,085.50--
经营性应付项目的增加--99,762.50---66,754.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--326,866.78---174,593.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,556.80--128,062.01--
现金的期初余额--375,453.62--375,453.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---327,896.83---247,391.62--
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