伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,674,010.3110,602,400.277,786,018.014,820,154.931,972,506.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金52,336.21201,520.40119,466.6184,210.0328,321.45
经营活动现金流入小计2,727,520.3010,809,432.517,909,289.004,905,899.422,001,577.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,111,228.118,353,749.546,014,392.703,801,621.501,878,637.84
支付给职工以及为职工支付的现金334,459.97934,032.04701,405.07471,718.21267,619.52
支付的各项税费117,001.35403,954.12308,029.96193,612.9995,980.36
支付的其他与经营活动有关的现金52,657.92132,532.9094,005.8266,760.7824,622.68
经营活动现金流出小计2,615,347.349,824,268.597,117,833.554,533,713.492,266,860.40
经营活动产生的现金流量净额112,172.96985,163.92791,455.45372,185.93-265,282.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,253.9861,462.8722,980.4519,500.084,664.22
取得投资收益所收到的现金3,338.6182,408.2428,503.5717,525.4817,662.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.242,196.481,310.55514.53325.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--219.14100.00100.00100.00
收到的其他与投资活动有关的现金726.87--------
投资活动现金流入小计7,529.70146,286.7352,894.5737,640.0922,752.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,921.53652,219.71500,342.64325,154.71133,309.53
投资所支付的现金86,413.67396,102.94193,044.27149,114.79123,528.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,064.29--------
支付的其他与投资活动有关的现金69.382,273.233,615.262,606.44984.40
投资活动现金流出小计284,468.871,050,595.88697,002.17476,875.94257,822.37
投资活动产生的现金流量净额-276,939.17-904,309.16-644,107.60-439,235.84-235,069.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--24,750.1524,750.3424,750.1544.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--44.3444.52----
取得借款收到的现金3,587,697.977,455,730.614,936,794.002,208,467.231,123,257.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,587,697.977,480,480.764,961,544.342,233,217.391,123,301.70
偿还债务支付的现金2,788,141.866,943,563.153,565,064.311,389,050.9266,735.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,094.31530,973.73515,869.41504,905.473,892.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,373.071,356.02----
支付其他与筹资活动有关的现金12,593.5910,600.085,205.713,326.051,209.29
筹资活动现金流出小计2,814,829.767,485,136.974,086,139.431,897,282.4471,837.17
筹资活动产生的现金流量净额772,868.21-4,656.20875,404.91335,934.951,051,464.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,252.92-39,513.26-13,101.546,704.893,163.76
五、现金及现金等价物净增加额606,849.0836,685.301,009,651.22275,589.92554,275.84
加:期初现金及现金等价物余额1,143,356.731,106,671.441,106,671.441,106,671.441,106,671.44
六、期末现金及现金等价物余额1,750,205.811,143,356.732,116,322.661,382,261.361,660,947.27
附注
净利润--709,893.87--375,696.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,931.24--9,069.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222,255.75--112,971.83--
无形资产摊销--8,346.66--3,873.29--
长期待摊费用摊销--13,633.97--6,802.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--600.83--256.25--
固定资产报废损失--1,500.62--592.34--
公允价值变动损失---17,108.89--3,148.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,763.27--18,263.61--
投资损失---59,973.00---27,380.39--
递延所得税资产减少---2,574.52---4,289.11--
递延所得税负债增加---8,088.02---590.42--
存货的减少--19,456.31--49,976.55--
经营性应收项目的减少---330,157.02---282,041.11--
经营性应付项目的增加--265,700.96--76,490.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--62,168.10--31,545.95--
经营活动产生现金流量净额--985,163.92--372,185.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,143,356.73--1,382,261.36--
现金的期初余额--1,106,671.44--1,106,671.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,685.30--275,589.92--
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