航发动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航发动力(600893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,021.362,828,627.82927,454.20525,961.49297,479.16
收到的税费返还1,270.535,833.473,827.123,027.921,222.36
收到的其他与经营活动有关的现金80,008.65421,906.96273,685.32190,993.3199,166.62
经营活动现金流入小计446,300.553,256,368.251,204,966.64719,982.72397,868.14
购买商品、接受劳务支付的现金504,653.421,985,668.801,515,019.73839,272.24369,769.04
支付给职工以及为职工支付的现金151,876.44634,107.97404,821.26269,540.20126,919.53
支付的各项税费9,721.8934,696.5027,417.8421,048.528,276.59
支付的其他与经营活动有关的现金56,572.63241,033.67174,428.60115,810.7547,508.03
经营活动现金流出小计722,824.372,895,506.942,121,687.431,245,671.72552,473.20
经营活动产生的现金流量净额-276,523.82360,861.31-916,720.79-525,689.00-154,605.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510.00109,667.479,667.47----
取得投资收益所收到的现金1,047.213,428.422,548.07827.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.23640.49355.95108.170.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,678.44113,736.3912,571.50935.640.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,682.47258,890.50161,224.73108,198.4845,107.92
投资所支付的现金--100,761.17761.17761.17761.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--21,009.55------
投资活动现金流出小计47,682.47380,661.22161,985.90108,959.6545,869.09
投资活动产生的现金流量净额-46,004.03-266,924.84-149,414.40-108,024.00-45,869.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31,112.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--31,112.00------
取得借款收到的现金26,365.001,383,147.411,015,451.27285,244.6644,794.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,728.1990,193.3156,622.4934,712.4511,767.16
筹资活动现金流入小计43,093.191,504,452.721,072,073.76319,957.1156,561.52
偿还债务支付的现金77,278.521,510,680.02519,201.67233,576.76162,463.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,252.3361,977.7353,088.4318,704.505,439.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,130.522,130.521,750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--38,941.5237,157.81--1.02
筹资活动现金流出小计88,530.851,611,599.28609,447.91252,281.26167,903.62
筹资活动产生的现金流量净额-45,437.66-107,146.56462,625.8567,675.86-111,342.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.57-4,228.37-1,797.84838.77947.39
五、现金及现金等价物净增加额-367,741.94-17,438.46-605,307.19-565,198.38-310,868.84
加:期初现金及现金等价物余额802,660.84820,099.30820,099.30820,099.30820,099.27
六、期末现金及现金等价物余额434,918.91802,660.84214,792.11254,900.92509,230.43
附注
净利润--116,607.68--42,425.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,112.14---509.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--139,716.59--67,835.47--
无形资产摊销--15,432.03--7,330.41--
长期待摊费用摊销--52.98--26.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,067.03--179.12--
固定资产报废损失--1,128.02--28.34--
公允价值变动损失---3,800.00---3,900.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,373.69--10,286.79--
投资损失---11,323.74---4,666.61--
递延所得税资产减少--3,924.30--427.34--
递延所得税负债增加--953.55--1,166.57--
存货的减少---48,744.73---359,677.21--
经营性应收项目的减少---24,618.83---390,837.27--
经营性应付项目的增加--93,139.11--98,807.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--360,861.31---525,689.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--802,660.84--254,900.92--
现金的期初余额--820,099.30--820,099.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,438.46---565,198.38--
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